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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 398.00 | 6 299.00 | 77 099.00 | 83 398.00 |
BT Marchandises | 101 518.00 | | 101 518.00 | 101 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
BZ Autres créances | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 205 325.00 | | 205 325.00 | 205 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 498.00 | | 323 498.00 | 323 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 896.00 | 6 299.00 | 400 596.00 | 406 896.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 979.00 | | 76 979.00 | 76 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 165.00 | 42 252.00 | | 112 165.00 |
DH Report à nouveau | | -28 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 978.00 | 98 144.00 | | 85 978.00 |
DL TOTAL (I) | 206 528.00 | 120 550.00 | | 206 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 900.00 | 20 205.00 | | 104 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 372.00 | 57 372.00 | | 52 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 656.00 | 34 021.00 | | 24 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 141.00 | 20 589.00 | | 12 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 068.00 | 132 188.00 | | 194 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 596.00 | 252 737.00 | | 400 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 068.00 | 132 188.00 | | 194 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 274 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 290 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 553.00 | 20 589.00 | | 26 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 513.00 | 269 174.00 | | 290 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 535.00 | 171 030.00 | | 204 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 978.00 | 98 144.00 | | 85 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 398.00 | | | 83 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 099.00 | | | 77 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 900.00 | 104 900.00 | | 104 900.00 |
VI Groupe et associés | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 900.00 | | | 104 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 775.00 | 16 655.00 | 120.00 | 16 775.00 |
VW T.V.A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 068.00 | 194 068.00 | | 194 068.00 |