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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
AP Constructions | 468 109.00 | 463 969.00 | 4 140.00 | 468 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 159.00 | 253 913.00 | 76 246.00 | 330 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 354.00 | 311 773.00 | 36 581.00 | 348 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 963.00 | 1 034 211.00 | 140 752.00 | 1 174 963.00 |
BT Marchandises | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BZ Autres créances | 1 335 854.00 | | 1 335 854.00 | 1 335 854.00 |
CF Disponibilités | 565 809.00 | | 565 809.00 | 565 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 558.00 | | 1 925 558.00 | 1 925 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 521.00 | 1 034 211.00 | 2 066 311.00 | 3 100 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 077.00 | 450 400.00 | | 328 077.00 |
DL TOTAL (I) | 368 777.00 | 491 100.00 | | 368 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 183.00 | 32 239.00 | | 1 314 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 285.00 | 225 121.00 | | 191 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 420.00 | 311 848.00 | | 185 420.00 |
EA Autres dettes | 6 645.00 | 7 391.00 | | 6 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 533.00 | 576 598.00 | | 1 697 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 311.00 | 1 067 698.00 | | 2 066 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 514 658.00 | | 3 514 658.00 | 3 514 658.00 |
FD Production vendue biens | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FG Production vendue services | 59 503.00 | | 59 503.00 | 59 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 574 207.00 | | 3 574 207.00 | 3 574 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 779 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 403.00 | |
GE Autres charges | | | 197 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 852.00 | 9 187.00 | | 1 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 852.00 | 9 187.00 | | 1 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 61.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | 3 359.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 3 421.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 922.00 | 5 766.00 | | 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 115.00 | 103 530.00 | | 55 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 154.00 | 182 941.00 | | 77 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 205.00 | 5 225 861.00 | | 3 790 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 128.00 | 4 775 461.00 | | 3 462 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 077.00 | 450 400.00 | | 328 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 258.00 | | 94 325.00 | 1 132 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 620.00 | 1 174 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 4 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 040.00 | 1 151 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 466.00 | | 94 196.00 | 1 108 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 657.00 | | 129.00 | 18 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 195.00 | 39 403.00 | 51 387.00 | 1 046 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 135.00 | | 580.00 | 5 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 060.00 | 39 403.00 | 50 807.00 | 1 041 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 285.00 | 191 285.00 | | 191 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 044.00 | 130 044.00 | | 130 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
UX Autres créances clients | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 404.00 | 59 404.00 | | 59 404.00 |
VB T. V. A. | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
VC Groupe et associés | 1 128 333.00 | 1 128 333.00 | | 1 128 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 183.00 | 17 586.00 | 1 296 597.00 | 1 314 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 293 000.00 | | | 1 293 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
VP Divers | 63 422.00 | 63 422.00 | | 63 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 714.00 | 1 340 714.00 | | 1 340 714.00 |
VW T.V.A. | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 533.00 | 400 936.00 | 1 296 597.00 | 1 697 533.00 |