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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 580.00 | 215.00 | 2 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 633.00 | 23 940.00 | 4 693.00 | 28 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 752.00 | 26 520.00 | 8 232.00 | 34 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 944.00 | | 189 944.00 | 189 944.00 |
BZ Autres créances | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CF Disponibilités | 195 389.00 | | 195 389.00 | 195 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 957.00 | | 387 957.00 | 387 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 709.00 | 26 520.00 | 396 189.00 | 422 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 133 941.00 | | | 133 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
DL TOTAL (I) | 160 808.00 | | | 160 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 225.00 | | | 143 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 290.00 | | | 77 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 380.00 | | | 235 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 189.00 | | | 396 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 380.00 | | | 235 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 418.00 | | 480 418.00 | 480 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 418.00 | | 480 418.00 | 480 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 748.00 | | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 381.00 | | | 503 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 898.00 | | | 484 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 737.00 | | 2 563.00 | 32 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548.00 | 34 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548.00 | 28 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 618.00 | | 2 563.00 | 26 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 917.00 | 1 784.00 | 180.00 | 24 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 337.00 | 1 784.00 | 180.00 | 22 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
UX Autres créances clients | 189 944.00 | 189 944.00 | | 189 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 225.00 | 143 225.00 | | 143 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 860.00 | 192 567.00 | 3 292.00 | 195 860.00 |
VW T.V.A. | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 380.00 | 235 380.00 | | 235 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
ST Autres comptes | 124 554.00 | | | 124 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
YT Sous‐traitance | 342.00 | | | 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 940.00 | | | 91 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 905.00 | | | 179 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |