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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
AP Constructions | 6 980.00 | 5 192.00 | 1 787.00 | 6 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 813.00 | 53 542.00 | 1 270.00 | 54 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
AX Avances et acomptes | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 531.00 | 144 474.00 | 5 057.00 | 149 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 463.00 | | 85 463.00 | 85 463.00 |
BZ Autres créances | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CF Disponibilités | 123 023.00 | | 123 023.00 | 123 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 813.00 | | 225 813.00 | 225 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 344.00 | 144 474.00 | 230 870.00 | 375 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 16 743.00 | 6 881.00 | | 16 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 687.00 | 9 862.00 | | 12 687.00 |
DL TOTAL (I) | 37 814.00 | 25 128.00 | | 37 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 592.00 | 9 587.00 | | 106 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 698.00 | 5 460.00 | | 5 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 766.00 | 82 725.00 | | 80 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 056.00 | 97 772.00 | | 193 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 870.00 | 122 900.00 | | 230 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 489.00 | 97 772.00 | | 89 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 937.00 | | 378 937.00 | 378 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 937.00 | | 378 937.00 | 378 937.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 244.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 068.00 | 403 251.00 | | 384 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 382.00 | 393 390.00 | | 371 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 687.00 | 9 862.00 | | 12 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 531.00 | | | 149 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 230.00 | | | 111 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 933.00 | 1 541.00 | | 142 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 631.00 | 1 541.00 | | 106 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 463.00 | 85 463.00 | | 85 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 592.00 | 3 025.00 | 103 567.00 | 106 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 790.00 | 102 790.00 | 2 000.00 | 104 790.00 |
VW T.V.A. | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 056.00 | 89 489.00 | 103 567.00 | 193 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 445.00 | 983.00 | | 4 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 719.00 | 12 669.00 | | 10 719.00 |
ST Autres comptes | 32 860.00 | 32 855.00 | | 32 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 949.00 | 63 633.00 | | 65 949.00 |
YT Sous‐traitance | | 750.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | 1 540.00 | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 975.00 | 2 523.00 | | 5 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 002.00 | 76 833.00 | | 71 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 966.00 | 12 366.00 | | 17 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 528.00 | 109 906.00 | | 109 528.00 |