| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 162.00 | 4 003.00 | 159.00 | 4 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 723.00 | 85 677.00 | 41 046.00 | 126 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 207.00 | 1 078 508.00 | 326 699.00 | 1 405 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 696.00 | 1 168 188.00 | 369 508.00 | 1 537 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
BZ Autres créances | 394 581.00 | | 394 581.00 | 394 581.00 |
CF Disponibilités | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 460.00 | | 448 460.00 | 448 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 155.00 | 1 168 188.00 | 817 967.00 | 1 986 155.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 450 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 133.00 | 57 010.00 | | 40 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 901.00 | 133 123.00 | | 69 901.00 |
DL TOTAL (I) | 718 835.00 | 648 933.00 | | 718 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 093.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 547.00 | 38 731.00 | | 14 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 189.00 | 36 228.00 | | 24 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 974.00 | 71 129.00 | | 53 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
EA Autres dettes | 3 153.00 | 4 638.00 | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 133.00 | 202 819.00 | | 99 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 967.00 | 851 752.00 | | 817 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 586.00 | 164 088.00 | | 84 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 222.00 | | 1 067 222.00 | 1 067 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 222.00 | | 1 067 222.00 | 1 067 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 403.00 | |
GE Autres charges | | | 19 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 422.00 | 6 638.00 | | 6 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 740.00 | 18 981.00 | | 19 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 066.00 | 1 914.00 | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | 1 914.00 | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066.00 | -1 914.00 | | -1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 526.00 | 39 688.00 | | 20 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 148.00 | 1 187 948.00 | | 1 075 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 247.00 | 1 054 825.00 | | 1 005 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 901.00 | 133 123.00 | | 69 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 263.00 | | 23 476.00 | 1 575 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 043.00 | 1 537 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 043.00 | 1 531 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 464.00 | | 222.00 | 5 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 719.00 | | 23 254.00 | 1 569 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 762.00 | 136 403.00 | 59 977.00 | 1 091 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 869.00 | 134.00 | | 3 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 893.00 | 136 269.00 | 59 977.00 | 1 087 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UX Autres créances clients | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VC Groupe et associés | 363 360.00 | 363 360.00 | | 363 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VP Divers | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 545.00 | 430 545.00 | | 430 545.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 586.00 | 84 586.00 | | 84 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 811.00 | 13 433.00 | | 9 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 770.00 | 100 503.00 | | 116 770.00 |
ST Autres comptes | 93 300.00 | 98 733.00 | | 93 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 275.00 | 166 059.00 | | 160 275.00 |
YT Sous‐traitance | 155.00 | 296.00 | | 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 537.00 | 395.00 | | 4 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 812.00 | 7 754.00 | | 7 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 623.00 | 21 187.00 | | 17 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 345.00 | 125 433.00 | | 113 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 648.00 | 79 819.00 | | 71 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 039.00 | 365 985.00 | | 375 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |