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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 296 948.00 | 715 737.00 | 581 212.00 | 1 296 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 857.00 | 349 432.00 | 199 425.00 | 548 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 450.00 | 353 433.00 | 139 017.00 | 492 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 168.00 | 1 421 601.00 | 938 567.00 | 2 360 168.00 |
BT Marchandises | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BZ Autres créances | 629 549.00 | | 629 549.00 | 629 549.00 |
CF Disponibilités | 512 618.00 | | 512 618.00 | 512 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 680.00 | | 1 169 680.00 | 1 169 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 849.00 | 1 421 601.00 | 2 108 247.00 | 3 529 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 055.00 | 73 325.00 | | 236 055.00 |
DL TOTAL (I) | 276 755.00 | 114 025.00 | | 276 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 469.00 | 733 775.00 | | 1 386 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 268 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 091.00 | 231 072.00 | | 237 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 563.00 | 145 244.00 | | 205 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 265.00 | 10 575.00 | | 1 265.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 1 528.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 492.00 | 1 390 960.00 | | 1 831 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 247.00 | 1 504 985.00 | | 2 108 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 702 994.00 | | 3 702 994.00 | 3 702 994.00 |
FD Production vendue biens | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
FG Production vendue services | 72 568.00 | | 72 568.00 | 72 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 776 854.00 | | 3 776 854.00 | 3 776 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 092.00 | |
GE Autres charges | | | 204 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 5 195.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 171.00 | 5 195.00 | | 3 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589.00 | 12 371.00 | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 12 371.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 582.00 | -7 176.00 | | 2 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 098.00 | 19 754.00 | | 49 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 112.00 | 18 812.00 | | 73 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 981 243.00 | 4 380 057.00 | | 3 981 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 745 188.00 | 4 306 732.00 | | 3 745 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 055.00 | 73 325.00 | | 236 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 880.00 | | 8 816.00 | 2 357 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 528.00 | 2 360 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 528.00 | 2 338 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336 096.00 | | 8 687.00 | 2 336 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 784.00 | | 129.00 | 18 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 448.00 | 259 092.00 | 5 938.00 | 1 168 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 448.00 | 259 092.00 | 5 938.00 | 1 165 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 091.00 | 237 091.00 | | 237 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UX Autres créances clients | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 164.00 | 73 164.00 | | 73 164.00 |
VB T. V. A. | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VC Groupe et associés | 460 522.00 | 460 522.00 | | 460 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386 469.00 | 148 168.00 | 1 238 302.00 | 1 386 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 812 895.00 | | | 812 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 535.00 | | | 149 535.00 |
VP Divers | 58 097.00 | 58 097.00 | | 58 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 541.00 | 637 414.00 | 127.00 | 637 541.00 |
VW T.V.A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 492.00 | 593 190.00 | 1 238 302.00 | 1 831 492.00 |