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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 513.00 | 1 513.00 | 18 000.00 | 19 513.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 491.00 | 59 396.00 | 4 095.00 | 63 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 286.00 | 8 452.00 | 2 834.00 | 11 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 518.00 | 69 361.00 | 95 157.00 | 164 518.00 |
BT Marchandises | 553 390.00 | 16 027.00 | 537 363.00 | 553 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BZ Autres créances | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CF Disponibilités | 278 003.00 | | 278 003.00 | 278 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 012.00 | 16 027.00 | 827 985.00 | 844 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 531.00 | 85 388.00 | 923 143.00 | 1 008 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 500 463.00 | 482 300.00 | | 500 463.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 56.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 761.00 | 68 163.00 | | 120 761.00 |
DL TOTAL (I) | 629 665.00 | 558 904.00 | | 629 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 686.00 | 66 986.00 | | 85 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 095.00 | 6 419.00 | | 26 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 337.00 | 370 459.00 | | 81 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 941.00 | 24 133.00 | | 90 941.00 |
EA Autres dettes | 8 418.00 | 2 800.00 | | 8 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 478.00 | 471 797.00 | | 293 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 143.00 | 1 030 701.00 | | 923 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 247.00 | 437 131.00 | | 231 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 784 807.00 | | 3 784 807.00 | 3 784 807.00 |
FG Production vendue services | 130 913.00 | | 130 913.00 | 130 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 915 720.00 | | 3 915 720.00 | 3 915 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 489 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 450.00 | |
GE Autres charges | | | 15 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 22.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 22.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -22.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 090.00 | 19 390.00 | | 38 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 434.00 | 3 525 688.00 | | 3 960 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 674.00 | 3 457 524.00 | | 3 839 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 761.00 | 68 163.00 | | 120 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 186.00 | | 5 692.00 | 161 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360.00 | 164 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 360.00 | 74 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 513.00 | | | 89 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 446.00 | | 5 691.00 | 71 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | 2.00 | 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 248.00 | 1 473.00 | 2 360.00 | 70 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 735.00 | 1 473.00 | 2 360.00 | 68 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 337.00 | 81 337.00 | | 81 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
UX Autres créances clients | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VC Groupe et associés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 685.00 | 24 454.00 | 61 231.00 | 85 685.00 |
VI Groupe et associés | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VW T.V.A. | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 478.00 | 231 247.00 | 61 231.00 | 292 478.00 |