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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
AH Fonds commercial | 870 561.00 | | 870 561.00 | 870 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 699.00 | 193 069.00 | 143 630.00 | 336 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 027.00 | 207 405.00 | 1 033 622.00 | 1 241 027.00 |
BT Marchandises | 159 761.00 | 6 390.00 | 153 370.00 | 159 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BZ Autres créances | 42 079.00 | | 42 079.00 | 42 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 157.00 | | 202 157.00 | 202 157.00 |
CF Disponibilités | 2 576 612.00 | | 2 576 612.00 | 2 576 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 579.00 | 6 390.00 | 2 984 189.00 | 2 990 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 606.00 | 213 795.00 | 4 017 811.00 | 4 231 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 186 434.00 | 1 509 799.00 | | 2 186 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 289.00 | 961 635.00 | | 409 289.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 723.00 | 3 351 434.00 | | 3 475 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 241.00 | 28 939.00 | | 20 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 227.00 | 503 381.00 | | 245 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 776.00 | 169 425.00 | | 133 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 128.00 | 270 225.00 | | 142 128.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 570.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 088.00 | 972 539.00 | | 542 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 811.00 | 4 323 973.00 | | 4 017 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 727.00 | 952 298.00 | | 530 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 345.00 | | 14 682.00 | 1 226 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 356.00 | | | 884 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 731.00 | | 14 508.00 | 322 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 257.00 | | 174.00 | 19 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 502.00 | 21 903.00 | | 185 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 707.00 | 21 903.00 | | 171 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 453.00 | | 2 062.00 | 8 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 453.00 | | 2 062.00 | 8 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 453.00 | | 2 062.00 | 8 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 776.00 | 133 776.00 | | 133 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 241.00 | 8 880.00 | 11 361.00 | 20 241.00 |
VI Groupe et associés | 245 227.00 | 245 227.00 | | 245 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 668.00 | 51 253.00 | 19 415.00 | 70 668.00 |
VW T.V.A. | 54 244.00 | 54 244.00 | | 54 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 088.00 | 530 727.00 | 11 361.00 | 542 088.00 |