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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 846.00 | 54 936.00 | -90.00 | 54 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 466.00 | 56 486.00 | 12 980.00 | 69 466.00 |
BZ Autres créances | 558 861.00 | | 558 861.00 | 558 861.00 |
CF Disponibilités | 227 588.00 | | 227 588.00 | 227 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 449.00 | | 786 449.00 | 786 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 915.00 | 56 486.00 | 799 430.00 | 855 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 237 586.00 | | | 237 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 236.00 | | | -78 236.00 |
DL TOTAL (I) | 166 850.00 | | | 166 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 313.00 | | | 137 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 663.00 | | | 467 663.00 |
EA Autres dettes | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 579.00 | | | 632 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 430.00 | | | 799 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 579.00 | | | 632 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
FD Production vendue biens | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
FG Production vendue services | 691 466.00 | | 691 466.00 | 691 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 605.00 | | 713 605.00 | 713 605.00 |
FM Production stockée | | | -19 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 600.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | | | -565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 201.00 | | | 694 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 437.00 | | | 772 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 236.00 | | | -78 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 731.00 | | | 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 324.00 | | 57 670.00 | 65 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 603.00 | 8 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 528.00 | 69 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 925.00 | 56 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 396.00 | | 44 925.00 | 56 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 928.00 | | 8 603.00 | 8 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 486.00 | | | 56 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 486.00 | | | 56 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 184.00 | 44 184.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 184.00 | 44 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 237.00 | 40 237.00 | | 40 237.00 |
VB T. V. A. | 484 244.00 | 484 244.00 | | 484 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 313.00 | 137 313.00 | | 137 313.00 |
VI Groupe et associés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 986.00 | | | 248 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 661.00 | | | 125 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 789.00 | 567 789.00 | | 567 789.00 |
VW T.V.A. | 416 551.00 | 416 551.00 | | 416 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 579.00 | 632 579.00 | | 632 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
YT Sous‐traitance | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 575.00 | | | 165 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 382.00 | | | 78 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |