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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 570 000.00 | 19 627.00 | 550 372.00 | 570 000.00 |
040 Immobilisations financières | 817 256.00 | | 817 256.00 | 817 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 387 256.00 | 19 627.00 | 1 367 628.00 | 1 387 256.00 |
072 Créances – Autres | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 43 645.00 | | 43 645.00 | 43 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 825.00 | | 164 825.00 | 164 825.00 |
110 Total général Actif | 1 552 081.00 | 19 627.00 | 1 532 454.00 | 1 552 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 978.00 | |
132 Autres réserves | | | 923 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 026 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 506 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 532 454.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
242 Autres charges externes. | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238.00 | | | 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
280 Produits financiers | 720.00 | | | 720.00 |
294 Charges financières | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 387 256.00 | | | 1 387 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 386.00 | | | 386.00 |