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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 265.00 | 21 705.00 | 6 560.00 | 28 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 081.00 | 26 025.00 | 7 056.00 | 33 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BP En cours de production de services | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 51 691.00 | | 51 691.00 | 51 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 742.00 | | 105 742.00 | 105 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 823.00 | 26 025.00 | 112 798.00 | 138 823.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 5 003.00 | 4 473.00 | | 5 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 884.00 | 529.00 | | 4 884.00 |
DL TOTAL (I) | 18 357.00 | 13 473.00 | | 18 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 182.00 | 10 777.00 | | 9 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 881.00 | | 1 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 774.00 | 4 825.00 | | 3 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 873.00 | 17 321.00 | | 21 873.00 |
EA Autres dettes | 58 606.00 | 51 781.00 | | 58 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 441.00 | 106 960.00 | | 94 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 798.00 | 120 432.00 | | 112 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 441.00 | 106 960.00 | | 94 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 105.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 842.00 | | 588.00 | 32 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349.00 | 33 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349.00 | 28 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 026.00 | | 588.00 | 28 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 614.00 | 1 760.00 | 349.00 | 24 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 294.00 | 1 760.00 | 349.00 | 20 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 606.00 | 58 606.00 | | 58 606.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VW T.V.A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 441.00 | 94 441.00 | | 94 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 040.00 | 4 419.00 | | 2 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 104.00 | 2 245.00 | | 2 104.00 |
ST Autres comptes | 34 954.00 | 38 007.00 | | 34 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 131.00 | 5 470.00 | | 4 131.00 |
YT Sous‐traitance | | 76.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | 579.00 | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 614.00 | 4 998.00 | | 2 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 961.00 | 19 419.00 | | 16 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 320.00 | 5 895.00 | | 5 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 189.00 | 45 798.00 | | 41 189.00 |