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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 843.00 | 54 843.00 | | 54 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 313.00 | 57 313.00 | | 57 313.00 |
BT Marchandises | 109 806.00 | | 109 806.00 | 109 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 123.00 | | 88 123.00 | 88 123.00 |
BZ Autres créances | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CF Disponibilités | 391 558.00 | | 391 558.00 | 391 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 488.00 | | 596 488.00 | 596 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 800.00 | 57 313.00 | 596 488.00 | 653 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 456 390.00 | 441 545.00 | | 456 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 800.00 | 14 845.00 | | 3 800.00 |
DL TOTAL (I) | 482 190.00 | 478 390.00 | | 482 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 888.00 | 8 423.00 | | 8 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846.00 | 1 856.00 | | 1 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 564.00 | 107 381.00 | | 103 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 298.00 | 119 448.00 | | 114 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 488.00 | 597 838.00 | | 596 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 298.00 | 119 448.00 | | 114 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 930.00 | | 212 930.00 | 212 930.00 |
FG Production vendue services | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 280.00 | | 215 280.00 | 215 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 1 132.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 1 132.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | -1 132.00 | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 1 789.00 | | 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 579.00 | 236 870.00 | | 215 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 778.00 | 222 025.00 | | 211 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 800.00 | 14 845.00 | | 3 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 313.00 | | 57 313.00 | 57 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 313.00 | 57 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 313.00 | 57 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 313.00 | | 57 313.00 | 57 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 313.00 | 57 313.00 | 57 313.00 | 57 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 313.00 | 57 313.00 | 57 313.00 | 57 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 564.00 | 103 564.00 | | 103 564.00 |
UX Autres créances clients | 88 123.00 | 88 123.00 | | 88 123.00 |
VB T. V. A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 124.00 | 95 124.00 | | 95 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 298.00 | 114 298.00 | | 114 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 638.00 | 38 035.00 | | 36 638.00 |
ST Autres comptes | 9 095.00 | 16 687.00 | | 9 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 44 395.00 | 55 114.00 | | 44 395.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 69.00 | 48.00 | | 69.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 954.00 | 15 259.00 | | 13 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 350.00 | 26 815.00 | | 24 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 597.00 | 112 284.00 | | 92 597.00 |