| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 34 553.00 | |
AH Fonds commercial | | | 163 499.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 218 824.00 | |
AN Terrains | | | 493 210.00 | |
AP Constructions | | | 1 243 757.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 49 022.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 110 736.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 782.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 534 749.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 425 697.00 | |
BN En cours de production de biens | 228 717.00 | 5 731.00 | 222 986.00 | 228 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 446.00 | 17 984.00 | 110 461.00 | 128 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 33 386.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 304 005.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 060 090.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 025.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 536 164.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 942.00 | | 78 942.00 | 78 942.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 10 360 367.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 895 116.00 | |
CU Autres participations | 465 710.00 | 99 108.00 | 366 602.00 | 465 710.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 197 366.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 372.00 | 246 372.00 | | 246 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 938 987.00 | 2 938 987.00 | | 2 938 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
DG Autres réserves | 600 784.00 | 842 714.00 | | 600 784.00 |
DH Report à nouveau | 4 164 927.00 | 2 941 150.00 | | 4 164 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 642.00 | 1 223 777.00 | | 1 041 642.00 |
DL TOTAL (I) | 8 261 082.00 | 7 976 017.00 | | 8 261 082.00 |
DP Provisions pour risques | 412 495.00 | 420 137.00 | | 412 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 350.00 | 612 746.00 | | 569 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794 691.00 | 2 133 131.00 | | 1 794 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 814.00 | 320 861.00 | | 262 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 599.00 | 1 453 474.00 | | 1 163 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 925.00 | 577 045.00 | | 499 925.00 |
EA Autres dettes | 333 546.00 | 214 360.00 | | 333 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 746 900.00 | 923 892.00 | | 746 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 056 408.00 | 4 700 704.00 | | 4 056 408.00 |
ED (V) | 19 208.00 | 19 425.00 | | 19 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 895 116.00 | 13 289 467.00 | | 12 895 116.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 285 375.00 | 982 156.00 | | 285 375.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 44 508.00 | | | 44 508.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -36 232.00 | | | -36 232.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 156 855.00 | 192 609.00 | | 156 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 850 339.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 884 856.00 | |
FG Production vendue services | | | 385 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 120 290.00 | |
FM Production stockée | | | 26 128.00 | |
FN Production immobilisée | | | 110 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 395 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 120 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 635 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 618 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 499.00 | |
GE Autres charges | | | 66 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 448 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 643.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213 560.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 279 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 156.00 | 216 316.00 | | 117 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 992.00 | 311 434.00 | | 215 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 78 725.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 156.00 | 216 316.00 | | 117 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410 741.00 | 539 759.00 | | 410 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 741.00 | 539 759.00 | | 410 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 585.00 | -323 443.00 | | -293 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 802.00 | -460 491.00 | | -241 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 757 622.00 | 11 020 350.00 | | 12 757 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 715 981.00 | 9 796 573.00 | | 11 715 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 642.00 | 1 223 777.00 | | 1 041 642.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 35 753.00 | 54 800.00 | | 35 753.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 2 957.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 249 143.00 | 979 199.00 | | 249 143.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 249 143.00 | 982 156.00 | | 249 143.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -36 232.00 | | | -36 232.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 285 375.00 | 982 156.00 | | 285 375.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 741 852.00 | | 262 203.00 | 4 741 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 637 095.00 | | 159 656.00 | 2 637 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 395.00 | 500 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 114.00 | 4 816 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 796 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 719.00 | 617 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 360.00 | | 44 144.00 | 712 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 167.00 | | 38 128.00 | 864 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 230.00 | | 20 275.00 | 528 230.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 171 418.00 | 216 788.00 | | 3 171 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 453 724.00 | 145 661.00 | | 2 453 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 194.00 | 12 248.00 | | 123 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 500.00 | 58 879.00 | | 594 500.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 711.00 | 28 776.00 | 51 711.00 | 51 711.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 462 834.00 | 97 499.00 | 17 939.00 | 462 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591 942.00 | 97 499.00 | 17 939.00 | 591 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 653.00 | 126 274.00 | 69 650.00 | 643 653.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 507.00 | 1 106 507.00 | | 1 106 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 736.00 | 122 736.00 | | 122 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 569.00 | 117 569.00 | | 117 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 147.00 | 224 147.00 | | 224 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 766 108.00 | 196 200.00 | 569 908.00 | 766 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
UX Autres créances clients | 399 057.00 | 399 057.00 | | 399 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213 262.00 | 1 213 262.00 | | 1 213 262.00 |
VB T. V. A. | 252 419.00 | 252 419.00 | | 252 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 464.00 | 78 874.00 | 270 590.00 | 349 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 518 109.00 | | 518 109.00 | 518 109.00 |
VP Divers | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 718.00 | 107 718.00 | | 107 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557 989.00 | 2 005 480.00 | 552 509.00 | 2 557 989.00 |
VW T.V.A. | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 824.00 | 1 908 327.00 | 840 498.00 | 2 748 824.00 |