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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 150.00 | | 87 150.00 | 87 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 321.00 | 3 949.00 | 13 373.00 | 17 321.00 |
040 Immobilisations financières | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 366.00 | 3 949.00 | 109 417.00 | 113 366.00 |
060 Stock marchandises | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
072 Créances – Autres | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
084 Disponibilités | 179 301.00 | | 179 301.00 | 179 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 279.00 | | 207 279.00 | 207 279.00 |
110 Total général Actif | 320 644.00 | 3 949.00 | 316 696.00 | 320 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 353.00 | 54 999.00 | | 73 353.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 279 590.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 278.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 365.00 | 10 900.00 | | 6 365.00 |
230 Autres produits | | 3 486.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 718.00 | 349 252.00 | | 79 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 209.00 | 24 167.00 | | 55 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 942.00 | 878.00 | | -19 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5.00 | 63 569.00 | | 5.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 5 252.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 000.00 | 105 324.00 | | 44 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 751.00 | | | -11 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 598.00 | 3 731.00 | | 5 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 567.00 | 145 767.00 | | 21 567.00 |
252 Charges sociales | | 19 851.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 949.00 | 15 528.00 | | 3 949.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 2.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 435.00 | 384 068.00 | | 110 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 717.00 | -34 817.00 | | -30 717.00 |
280 Produits financiers | 424.00 | 6.00 | | 424.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 130.00 | 520 560.00 | | 12 130.00 |
294 Charges financières | 478.00 | 1 355.00 | | 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 084.00 | 116 203.00 | | 2 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 98 254.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 725.00 | 269 938.00 | | -20 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 87 150.00 | | | 87 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 365.00 | | | 113 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 580.00 | | | 16 580.00 |