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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 629.00 | | 214 629.00 | 214 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 302.00 | 20 626.00 | 2 814 676.00 | 2 835 302.00 |
BZ Autres créances | 356 621.00 | | 356 621.00 | 356 621.00 |
CF Disponibilités | 324 952.00 | | 324 952.00 | 324 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 701.00 | | 681 701.00 | 681 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 002.00 | 20 626.00 | 3 496 377.00 | 3 517 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214 629.00 | | | 214 629.00 |
CU Autres participations | 2 600 047.00 | | 2 600 047.00 | 2 600 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 206.00 | 85 200.00 | | 865 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
DG Autres réserves | 743 791.00 | 1 519 677.00 | | 743 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 075.00 | 54 175.00 | | 171 075.00 |
DK Provisions réglementées | 957.00 | 13 441.00 | | 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 549.00 | 1 681 013.00 | | 1 789 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 883.00 | | | 1 664 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 208.00 | 6 647.00 | | 4 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 133.00 | 7 592.00 | | 22 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 604.00 | 591.00 | | 15 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 828.00 | 14 829.00 | | 1 706 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 377.00 | 1 695 842.00 | | 3 496 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 378.00 | 14 829.00 | | 98 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 038 857.00 | | | 1 038 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052 298.00 | | | 1 052 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857 223.00 | | | 857 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858 584.00 | | | 858 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 714.00 | | | 193 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 378.00 | 74 581.00 | | 1 055 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 303.00 | 20 406.00 | | 884 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 075.00 | 54 175.00 | | 171 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 342.00 | | 2 876 108.00 | 1 447 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 488 149.00 | 2 814 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488 149.00 | 2 835 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 717.00 | | 2 876 108.00 | 1 426 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 441.00 | 957.00 | 13 441.00 | 13 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 441.00 | 957.00 | 13 441.00 | 13 441.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 957.00 | 13 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 629.00 | 214 629.00 | | 214 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663 848.00 | 55 398.00 | 583 884.00 | 1 663 848.00 |
VI Groupe et associés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 662 000.00 | | | 1 662 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 911.00 | 336 911.00 | | 336 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 378.00 | 571 378.00 | | 571 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 828.00 | 98 378.00 | 583 884.00 | 1 706 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 075.00 | 19 280.00 | | 12 075.00 |
ST Autres comptes | 3 893.00 | 1 420.00 | | 3 893.00 |
YW Taxe professionnelle | | 206.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 591.00 | 797.00 | | 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 967.00 | 20 700.00 | | 15 967.00 |