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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 2 294.00 | 1.00 | 2 295.00 |
AH Fonds commercial | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 267.00 | 53 338.00 | 10 929.00 | 64 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 220.00 | 16 563.00 | 13 657.00 | 30 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 958.00 | | 44 958.00 | 44 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 340.00 | 72 195.00 | 150 145.00 | 222 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 682.00 | | 461 682.00 | 461 682.00 |
BZ Autres créances | 155 411.00 | | 155 411.00 | 155 411.00 |
CF Disponibilités | 264 138.00 | | 264 138.00 | 264 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 890.00 | | 888 890.00 | 888 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 230.00 | 72 195.00 | 1 039 035.00 | 1 111 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 297 291.00 | 372 161.00 | | 297 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 553.00 | -74 870.00 | | -102 553.00 |
DL TOTAL (I) | 202 338.00 | 304 891.00 | | 202 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 004.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 855.00 | | | 114 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 902.00 | 91 655.00 | | 58 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 066.00 | 373 720.00 | | 420 066.00 |
EA Autres dettes | 242 874.00 | 238 238.00 | | 242 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 697.00 | 720 617.00 | | 836 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 035.00 | 1 025 507.00 | | 1 039 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 697.00 | 720 617.00 | | 836 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 004.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
FG Production vendue services | 2 312 507.00 | 3 900.00 | 2 316 407.00 | 2 312 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 558.00 | 3 900.00 | 2 333 458.00 | 2 329 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 904.00 | 14 183.00 | | 7 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 711.00 | 2 536 228.00 | | 2 342 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 264.00 | 2 611 098.00 | | 2 445 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 553.00 | -74 870.00 | | -102 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 822.00 | 4 154.00 | | 5 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 160.00 | | 4 181.00 | 218 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 895.00 | | | 82 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 307.00 | | 4 181.00 | 90 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 474.00 | 14 722.00 | | 57 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 179.00 | 14 722.00 | | 55 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 902.00 | 58 902.00 | | 58 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 085.00 | 220 085.00 | | 220 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 421.00 | 94 421.00 | | 94 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 874.00 | 242 874.00 | | 242 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 958.00 | 44 958.00 | | 44 958.00 |
UX Autres créances clients | 461 682.00 | 461 682.00 | | 461 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VI Groupe et associés | 114 855.00 | 114 855.00 | | 114 855.00 |
VP Divers | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 648.00 | 146 648.00 | | 146 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 609.00 | 665 609.00 | | 665 609.00 |
VW T.V.A. | 105 254.00 | 105 254.00 | | 105 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 697.00 | 836 697.00 | | 836 697.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 298.00 | 43 840.00 | | 56 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 114.00 | 4 675.00 | | 5 114.00 |
ST Autres comptes | 128 235.00 | 144 125.00 | | 128 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 860.00 | 71 908.00 | | 78 860.00 |
YT Sous‐traitance | 13 346.00 | 1 731.00 | | 13 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 287 456.00 | 317 118.00 | | 287 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 449.00 | 34 070.00 | | 25 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 747.00 | 77 910.00 | | 81 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 503.00 | 517 077.00 | | 481 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 709.00 | 145 537.00 | | 137 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 011.00 | 539 557.00 | | 513 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |