| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 904 200.00 | | 904 200.00 | 904 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425.00 | 1 282.00 | 143.00 | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 433.00 | 46 371.00 | 29 063.00 | 75 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 027.00 | | 72 027.00 | 72 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 085.00 | 47 653.00 | 1 005 432.00 | 1 053 085.00 |
BT Marchandises | 115 981.00 | | 115 981.00 | 115 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
BZ Autres créances | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 200 852.00 | | 200 852.00 | 200 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 921.00 | | 389 921.00 | 389 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 006.00 | 47 653.00 | 1 395 353.00 | 1 443 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 340 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 201.00 | 19 140.00 | | 24 201.00 |
DG Autres réserves | 154 875.00 | 452 725.00 | | 154 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 362.00 | 101 211.00 | | 110 362.00 |
DL TOTAL (I) | 989 438.00 | 913 076.00 | | 989 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 194.00 | 236 053.00 | | 273 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 243.00 | 68 177.00 | | 79 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 350.00 | 31 235.00 | | 43 350.00 |
EA Autres dettes | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 916.00 | 335 466.00 | | 405 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 353.00 | 1 248 542.00 | | 1 395 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 916.00 | 335 466.00 | | 405 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 001.00 | | 2 746.00 | 1 056 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 662.00 | 1 053 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 662.00 | 76 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 200.00 | | | 904 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 581.00 | | 1 939.00 | 80 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 221.00 | | 806.00 | 71 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 271.00 | 8 043.00 | 5 662.00 | 45 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 271.00 | 8 043.00 | 5 662.00 | 45 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 243.00 | 79 243.00 | | 79 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
UX Autres créances clients | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
VI Groupe et associés | 273 194.00 | 273 194.00 | | 273 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 916.00 | 405 916.00 | | 405 916.00 |