| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 516.00 | 12 723.00 | 3 793.00 | 16 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 092.00 | 28 764.00 | 87 328.00 | 116 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 740.00 | | 90 740.00 | 90 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 783.00 | 41 487.00 | 187 295.00 | 228 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 446.00 | 34 148.00 | 586 298.00 | 620 446.00 |
BZ Autres créances | 112 596.00 | | 112 596.00 | 112 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 475 616.00 | | 475 616.00 | 475 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 058.00 | 34 148.00 | 1 176 910.00 | 1 211 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 841.00 | 75 635.00 | 1 364 206.00 | 1 439 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 677.00 | 191 665.00 | | 391 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 786.00 | 200 013.00 | | 49 786.00 |
DL TOTAL (I) | 468 213.00 | 418 427.00 | | 468 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 24 245.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 993.00 | 144 089.00 | | 23 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 735.00 | 277 867.00 | | 213 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 041.00 | 306 024.00 | | 154 041.00 |
EA Autres dettes | 4 223.00 | 725.00 | | 4 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 992.00 | 752 951.00 | | 895 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 206.00 | 1 171 378.00 | | 1 364 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 992.00 | 752 951.00 | | 395 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 245.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 057.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 961 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 962 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 524.00 | |
GE Autres charges | | | 114 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 328.00 | 5 316.00 | | 29 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 328.00 | 5 316.00 | | 29 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 261.00 | -5 316.00 | | -23 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 649.00 | 80 006.00 | | 19 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 186.00 | 3 536 568.00 | | 2 139 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 400.00 | 3 336 555.00 | | 2 089 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 785.00 | 200 012.00 | | 49 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 320.00 | 3 933.00 | | 29 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 072.00 | | 171 093.00 | 98 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 382.00 | 228 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 382.00 | 132 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 637.00 | | 80 353.00 | 92 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 435.00 | | 90 740.00 | 5 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 345.00 | 18 524.00 | 40 382.00 | 63 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 345.00 | 18 524.00 | 40 382.00 | 63 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 735.00 | 213 735.00 | | 213 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 041.00 | 154 041.00 | | 154 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
UX Autres créances clients | 620 446.00 | 620 446.00 | | 620 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -500 000.00 | | | -500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 596.00 | 112 596.00 | | 112 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 207.00 | 734 773.00 | 5 435.00 | 740 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 992.00 | 395 992.00 | | 895 992.00 |