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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 267.00 | 292 836.00 | 5 431.00 | 298 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 330.00 | 878 881.00 | 33 449.00 | 912 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 394.00 | | 158 394.00 | 158 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 867.00 | 1 180 921.00 | 353 945.00 | 1 534 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 025.00 | 1 280.00 | 41 745.00 | 43 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BZ Autres créances | 1 811 545.00 | | 1 811 545.00 | 1 811 545.00 |
CF Disponibilités | 625 321.00 | | 625 321.00 | 625 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 490 029.00 | 1 280.00 | 2 488 749.00 | 2 490 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 896.00 | 1 182 201.00 | 2 842 694.00 | 4 024 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 880.00 | 123 880.00 | | 123 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DG Autres réserves | 881 401.00 | 743 721.00 | | 881 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 949.00 | 237 760.00 | | -40 949.00 |
DL TOTAL (I) | 976 563.00 | 1 117 593.00 | | 976 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 205.00 | 27 378.00 | | 1 318 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 235.00 | 95 155.00 | | 105 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 015.00 | 517 152.00 | | 208 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 978.00 | 248 695.00 | | 232 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 716.00 | | |
EA Autres dettes | 476.00 | 1 631.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 133.00 | 891 729.00 | | 1 866 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 694.00 | 2 009 322.00 | | 2 842 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 067.00 | 891 729.00 | | 597 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 909 987.00 | | 1 909 987.00 | 1 909 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 987.00 | | 1 909 987.00 | 1 909 987.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 9 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 687.00 | 437.00 | | 1 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 983.00 | 437.00 | | 3 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 232.00 | 7 522.00 | | 38 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 448.00 | 7 522.00 | | 41 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 465.00 | -7 084.00 | | -37 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 773.00 | 73 840.00 | | -41 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 986.00 | 4 883 983.00 | | 2 037 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 935.00 | 4 646 223.00 | | 2 078 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 949.00 | 237 760.00 | | -40 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 131.00 | | 143 789.00 | 1 395 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 053.00 | 1 534 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 053.00 | 1 368 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 204.00 | | | 159 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 257.00 | | 143 789.00 | 1 229 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 074.00 | 81 279.00 | 4 432.00 | 1 104 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 870.00 | 81 279.00 | 4 432.00 | 1 094 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 015.00 | 208 015.00 | | 208 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 402.00 | 161 402.00 | | 161 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 370.00 | 66 370.00 | | 66 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
UX Autres créances clients | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VB T. V. A. | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
VC Groupe et associés | 1 572 214.00 | 1 572 214.00 | | 1 572 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 205.00 | 50 361.00 | 1 267 843.00 | 1 318 205.00 |
VI Groupe et associés | 105 235.00 | 105 235.00 | | 105 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 235.00 | 131 235.00 | | 131 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 352.00 | 1 821 682.00 | 6 670.00 | 1 828 352.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 911.00 | 597 067.00 | 1 267 843.00 | 1 864 911.00 |