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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 675.00 | 10 943.00 | 5 731.00 | 16 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 675.00 | 10 943.00 | 5 731.00 | 16 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BZ Autres créances | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 040.00 | | 81 040.00 | 81 040.00 |
CF Disponibilités | 71 803.00 | | 71 803.00 | 71 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 110.00 | | 160 110.00 | 160 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 785.00 | 10 943.00 | 165 841.00 | 176 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DG Autres réserves | 108 276.00 | 108 276.00 | | 108 276.00 |
DH Report à nouveau | 50 506.00 | 35 808.00 | | 50 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 096.00 | 14 698.00 | | 4 096.00 |
DL TOTAL (I) | 163 274.00 | 159 178.00 | | 163 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916.00 | 11 135.00 | | 916.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 8 714.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567.00 | 20 201.00 | | 2 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 841.00 | 179 379.00 | | 165 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567.00 | 20 201.00 | | 2 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 866.00 | | 50 866.00 | 50 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 866.00 | | 50 866.00 | 50 866.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886.00 | 3 500.00 | | 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 714.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 886.00 | -8 583.00 | | 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 2 594.00 | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 878.00 | 79 695.00 | | 52 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 782.00 | 64 996.00 | | 48 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 096.00 | 14 698.00 | | 4 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 479.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 748.00 | | 927.00 | 15 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 465.00 | 2 479.00 | | 8 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 465.00 | 2 479.00 | | 8 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VC Groupe et associés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 202.00 | 71 136.00 | 276 066.00 | 347 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 770.00 | 73 704.00 | 276 066.00 | 349 770.00 |