| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 067.00 | 161 725.00 | 75 341.00 | 237 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 874.00 | 222 231.00 | 89 642.00 | 311 874.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 241.00 | 383 957.00 | 585 284.00 | 969 241.00 |
BT Marchandises | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BZ Autres créances | 54 042.00 | | 54 042.00 | 54 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 262.00 | | 290 262.00 | 290 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 503.00 | 383 957.00 | 875 546.00 | 1 259 503.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 699.00 | 201 699.00 | | 201 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 7 000.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 177 115.00 | 253 408.00 | | 177 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 577.00 | 75 347.00 | | 157 577.00 |
DL TOTAL (I) | 631 432.00 | 623 854.00 | | 631 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 124.00 | 238 613.00 | | 155 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 922.00 | 18 407.00 | | 65 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 067.00 | 30 572.00 | | 23 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 114.00 | 336 799.00 | | 244 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 546.00 | 960 653.00 | | 875 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 499.00 | 189 329.00 | | 136 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 018.00 | 43 574.00 | | 6 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 875.00 | | 809 875.00 | 809 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 875.00 | | 809 875.00 | 809 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 741.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 919.00 | 157.00 | | 18 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 194.00 | 157.00 | | 51 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 650.00 | -157.00 | | -9 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 500.00 | 31 926.00 | | 29 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 001.00 | 981 856.00 | | 943 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 424.00 | 906 509.00 | | 785 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 577.00 | 75 347.00 | | 157 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 704.00 | | 70 072.00 | 1 020 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 534.00 | 969 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 434.00 | 548 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 304.00 | | 70 072.00 | 600 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 527.00 | 52 741.00 | 69 311.00 | 400 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 527.00 | 52 741.00 | 69 311.00 | 400 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 922.00 | 65 922.00 | | 65 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 105.00 | 41 491.00 | 107 614.00 | 149 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 511.00 | | | 239 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 388.00 | | | 285 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 867.00 | 54 717.00 | 150.00 | 54 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 114.00 | 136 499.00 | 107 614.00 | 244 114.00 |