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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 909 310.00 | | 1 909 310.00 | 1 909 310.00 |
AP Constructions | 310 771.00 | 151 992.00 | 158 779.00 | 310 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 471.00 | 63 272.00 | 31 199.00 | 94 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 451.00 | 220 952.00 | 2 123 499.00 | 2 344 451.00 |
BT Marchandises | 456 799.00 | | 456 799.00 | 456 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 471.00 | | 41 471.00 | 41 471.00 |
BZ Autres créances | 241 982.00 | | 241 982.00 | 241 982.00 |
CF Disponibilités | 56 122.00 | | 56 122.00 | 56 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 817 557.00 | | 817 557.00 | 817 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 008.00 | 220 952.00 | 2 941 056.00 | 3 162 008.00 |
CU Autres participations | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 480.00 | 18 376.00 | | 30 480.00 |
DG Autres réserves | 287 015.00 | 157 044.00 | | 287 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 824.00 | 242 076.00 | | 118 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 319.00 | 1 017 495.00 | | 1 036 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 698.00 | 1 380 978.00 | | 1 249 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 2 163.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 828.00 | 411 906.00 | | 440 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 320.00 | 136 843.00 | | 191 320.00 |
EA Autres dettes | 22 616.00 | 22 648.00 | | 22 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 737.00 | 1 954 538.00 | | 1 904 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 056.00 | 2 972 033.00 | | 2 941 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 598.00 | 810 244.00 | | 900 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 854.00 | 66 350.00 | | 63 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 581.00 | | 69 665.00 | 2 261 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 331 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 912 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912 495.00 | | | 1 912 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 035.00 | | 69 665.00 | 334 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 359.00 | 25 593.00 | | 195 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 581.00 | 604.00 | | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 778.00 | 24 989.00 | | 192 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 828.00 | 440 828.00 | | 440 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 821.00 | 76 821.00 | | 76 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VB T. V. A. | 42 223.00 | 42 223.00 | | 42 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 234.00 | 221 095.00 | 585 164.00 | 1 225 234.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 980.00 | | | 128 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 329.00 | 58 329.00 | | 58 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 621.00 | 132 621.00 | | 132 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 454.00 | 283 454.00 | 15 000.00 | 298 454.00 |
VW T.V.A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 737.00 | 900 598.00 | 585 164.00 | 1 904 737.00 |