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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 770.00 | | 312 770.00 | 312 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 913.00 | 31 583.00 | 5 331.00 | 36 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 320.00 | 58 871.00 | 14 449.00 | 73 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 423 018.00 | 90 454.00 | 332 564.00 | 423 018.00 |
BT Marchandises | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
BZ Autres créances | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CF Disponibilités | 240 622.00 | | 240 622.00 | 240 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 864.00 | | 330 864.00 | 330 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 882.00 | 90 454.00 | 663 428.00 | 753 882.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 199 780.00 | 141 470.00 | | 199 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 110.00 | 66 310.00 | | 72 110.00 |
DL TOTAL (I) | 288 390.00 | 224 280.00 | | 288 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 865.00 | 169 307.00 | | 199 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 464.00 | 61 902.00 | | 76 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 239.00 | 32 964.00 | | 55 239.00 |
EA Autres dettes | 43 471.00 | 20 285.00 | | 43 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 038.00 | 309 069.00 | | 375 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 428.00 | 533 349.00 | | 663 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 491.00 | 233 898.00 | | 329 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 774.00 | 55 658.00 | | 55 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 432.00 | | 5 055.00 | 421 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 468.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 468.00 | 423 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 770.00 | | | 312 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 178.00 | | 5 055.00 | 105 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 873.00 | 15 581.00 | 90 454.00 | 74 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 873.00 | 15 581.00 | 90 454.00 | 74 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 464.00 | 76 464.00 | | 76 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
UX Autres créances clients | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 774.00 | 55 774.00 | | 55 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 091.00 | 98 544.00 | 45 548.00 | 144 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
VP Divers | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 139.00 | 68 139.00 | | 68 139.00 |
VW T.V.A. | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 038.00 | 329 491.00 | 45 548.00 | 375 038.00 |