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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 740.00 | 9 100.00 | 114 640.00 | 123 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BT Marchandises | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BZ Autres créances | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CF Disponibilités | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 968.00 | 9 100.00 | 124 868.00 | 133 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 695.00 | 36 866.00 | | 37 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 094.00 | 829.00 | | 6 094.00 |
DL TOTAL (I) | 52 589.00 | 46 495.00 | | 52 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 232.00 | 68 002.00 | | 64 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 152.00 | 2 995.00 | | 5 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 894.00 | 281.00 | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 279.00 | 71 278.00 | | 72 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 868.00 | 117 774.00 | | 124 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 279.00 | 71 278.00 | | 72 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 070.00 | | 70 070.00 | 70 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 070.00 | | 70 070.00 | 70 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 198.00 | | 1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 476.00 | 59 643.00 | | 80 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 382.00 | 58 814.00 | | 74 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 094.00 | 829.00 | | 6 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 740.00 | | | 123 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VI Groupe et associés | 64 232.00 | 64 232.00 | | 64 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 279.00 | 72 279.00 | | 72 279.00 |