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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 424.00 | 94 424.00 | | 94 424.00 |
AP Constructions | 243 279.00 | 83 375.00 | 159 903.00 | 243 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 304.00 | 505 788.00 | 921 516.00 | 1 427 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 725.00 | 154 344.00 | 120 381.00 | 274 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 734.00 | 837 932.00 | 1 203 801.00 | 2 041 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 969.00 | 6 243.00 | 99 726.00 | 105 969.00 |
BN En cours de production de biens | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 856.00 | 14 714.00 | 163 142.00 | 177 856.00 |
BT Marchandises | 172 406.00 | 23 858.00 | 148 548.00 | 172 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 923.00 | 19 775.00 | 836 148.00 | 855 923.00 |
BZ Autres créances | 56 587.00 | | 56 587.00 | 56 587.00 |
CF Disponibilités | 436 526.00 | | 436 526.00 | 436 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 088.00 | 64 590.00 | 1 774 498.00 | 1 839 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 823.00 | 902 523.00 | 2 978 299.00 | 3 880 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 704 500.00 | | | 704 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 267.00 | | | -11 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 406.00 | | | -134 406.00 |
DK Provisions réglementées | 84 743.00 | | | 84 743.00 |
DL TOTAL (I) | 654 569.00 | | | 654 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 803.00 | | | 91 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 803.00 | | | 91 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 734.00 | | | 1 119 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 033.00 | | | 355 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423.00 | | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 592.00 | | | 512 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 418.00 | | | 177 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
EA Autres dettes | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 927.00 | | | 2 231 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 299.00 | | | 2 978 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 678.00 | | | 1 253 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 411.00 | | 905 411.00 | 905 411.00 |
FD Production vendue biens | 4 091 468.00 | | 4 091 468.00 | 4 091 468.00 |
FG Production vendue services | 136 284.00 | | 136 284.00 | 136 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 133 164.00 | | 5 133 164.00 | 5 133 164.00 |
FM Production stockée | | | 2 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 153 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 937 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 794.00 | |
GE Autres charges | | | 4 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 275 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 169 051.00 | | | 5 169 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 303 457.00 | | | 5 303 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 406.00 | | | -134 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 317.00 | | 122 536.00 | 1 929 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 119.00 | 2 041 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 119.00 | 1 945 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 425.00 | | | 94 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 892.00 | | 122 536.00 | 1 832 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 432.00 | 325 602.00 | 7 101.00 | 519 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 425.00 | | | 94 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 007.00 | 325 602.00 | 7 101.00 | 425 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 009.00 | 3 794.00 | | 88 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 009.00 | 3 794.00 | | 88 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 794.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 592.00 | 512 592.00 | | 512 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 418.00 | 177 418.00 | | 177 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 284.00 | 371 284.00 | | 371 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 855 923.00 | 855 923.00 | | 855 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 500.00 | 141 675.00 | 548 484.00 | 1 119 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 476.00 | | | 141 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 588.00 | 56 588.00 | | 56 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 638.00 | 935 638.00 | 2 000.00 | 937 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 503.00 | 1 253 679.00 | 548 484.00 | 2 231 503.00 |