| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 526.00 | 117 591.00 | 4 934.00 | 122 526.00 |
AP Constructions | 97 895.00 | 22 433.00 | 75 461.00 | 97 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 638.00 | 315 631.00 | 632 007.00 | 947 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 095.00 | 148 781.00 | 315 313.00 | 464 095.00 |
BF Prêts | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 248.00 | 604 438.00 | 1 033 810.00 | 1 638 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 514.00 | 35 782.00 | 220 732.00 | 256 514.00 |
BN En cours de production de biens | 114 547.00 | | 114 547.00 | 114 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 733.00 | 22 001.00 | 220 732.00 | 242 733.00 |
BT Marchandises | 105 438.00 | 32 992.00 | 72 446.00 | 105 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 824.00 | 1 000.00 | 1 604 824.00 | 1 605 824.00 |
BZ Autres créances | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
CF Disponibilités | 746 960.00 | | 746 960.00 | 746 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 430.00 | 91 775.00 | 3 006 654.00 | 3 098 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 679.00 | 696 213.00 | 4 040 465.00 | 4 736 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 820 500.00 | | | 820 500.00 |
DH Report à nouveau | 268.00 | | | 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 244.00 | | | 624 244.00 |
DK Provisions réglementées | 506 427.00 | | | 506 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 440.00 | | | 1 962 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 575.00 | | | 72 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 575.00 | | | 72 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 180.00 | | | 259 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 434.00 | | | 556 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 167.00 | | | 677 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 070.00 | | | 486 070.00 |
EA Autres dettes | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 450.00 | | | 2 005 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 465.00 | | | 4 040 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 081.00 | | | 1 829 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 889.00 | | 1 171 889.00 | 1 171 889.00 |
FD Production vendue biens | 5 968 581.00 | | 5 968 581.00 | 5 968 581.00 |
FG Production vendue services | 182 118.00 | | 182 118.00 | 182 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 322 590.00 | | 7 322 590.00 | 7 322 590.00 |
FM Production stockée | | | 45 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 436 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 383 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 057.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 542 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 679.00 | | | 50 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 170.00 | | | -17 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 019.00 | | | 240 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 468 446.00 | | | 7 468 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 844 202.00 | | | 6 844 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 244.00 | | | 624 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 043.00 | | 85 604.00 | 1 554 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 1 638 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 1 509 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 045.00 | | 4 482.00 | 118 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 906.00 | | 81 122.00 | 1 429 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 007.00 | 125 590.00 | 1 158.00 | 480 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 877.00 | 2 715.00 | | 114 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 129.00 | 122 876.00 | 1 158.00 | 365 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 518.00 | 10 057.00 | | 62 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 518.00 | 10 057.00 | | 62 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 057.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 838.00 | 1 707.00 | | 14 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 168.00 | 677 168.00 | | 677 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 070.00 | 486 070.00 | | 486 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 358.00 | 563 358.00 | | 563 358.00 |
UP Prêts | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 825.00 | 1 604 624.00 | 1 201.00 | 1 605 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 180.00 | 100 779.00 | 158 401.00 | 259 180.00 |
VP Divers | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 331.00 | 1 631 038.00 | 7 294.00 | 1 638 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 614.00 | 1 829 081.00 | 158 401.00 | 2 000 614.00 |