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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AP Constructions | 368 415.00 | 105 038.00 | 263 380.00 | 368 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 600.00 | 25 779.00 | 10 821.00 | 36 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 188.00 | 44 243.00 | 9 945.00 | 54 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 100.00 | 175 520.00 | 290 580.00 | 466 100.00 |
BT Marchandises | 525 427.00 | | 525 427.00 | 525 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BZ Autres créances | 62 192.00 | | 62 192.00 | 62 192.00 |
CF Disponibilités | 944 595.00 | | 944 595.00 | 944 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 054.00 | | 1 534 054.00 | 1 534 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 154.00 | 175 520.00 | 1 824 634.00 | 2 000 154.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 601 114.00 | | | 601 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 895.00 | | | 91 895.00 |
DL TOTAL (I) | 737 009.00 | | | 737 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 387.00 | | | 662 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | | | 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -654.00 | | | -654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 736.00 | | | 233 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 006.00 | | | 154 006.00 |
EA Autres dettes | 37 834.00 | | | 37 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 625.00 | | | 1 087 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 634.00 | | | 1 824 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 531.00 | | | 531 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 333.00 | 43 156.00 | 37 968.00 | 170 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 870.00 | 43 156.00 | 37 968.00 | 169 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662 387.00 | 106 293.00 | 401 069.00 | 662 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 736.00 | 233 736.00 | | 233 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 502.00 | 191 502.00 | | 191 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 730.00 | 63 730.00 | | 63 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 865.00 | 64 031.00 | 5 833.00 | 69 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 625.00 | 531 531.00 | 401 069.00 | 1 087 625.00 |