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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 676 638.00 | | 676 638.00 | 676 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 703.00 | 2 050.00 | 676 653.00 | 678 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 160.00 | | 56 160.00 | 56 160.00 |
BZ Autres créances | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CF Disponibilités | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 964.00 | | 86 964.00 | 86 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 668.00 | 2 050.00 | 763 618.00 | 765 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 399 076.00 | 364 715.00 | | 399 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 389.00 | 34 361.00 | | 33 389.00 |
DL TOTAL (I) | 443 464.00 | 410 076.00 | | 443 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 894.00 | 200 057.00 | | 148 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 095.00 | 238 736.00 | | 139 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 866.00 | | 5 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 777.00 | 22 132.00 | | 26 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 153.00 | 466 789.00 | | 320 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 618.00 | 876 865.00 | | 763 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 159 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 074.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 334.00 | 161 581.00 | | 159 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 945.00 | 127 219.00 | | 125 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 389.00 | 34 361.00 | | 33 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 037.00 | | 43 965.00 | 827 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 298.00 | 676 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 298.00 | 678 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 987.00 | | 43 965.00 | 824 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 095.00 | 139 095.00 | | 139 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 847.00 | | 43 847.00 | 43 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 729.00 | 48 734.00 | 99 995.00 | 148 729.00 |
VP Divers | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 579.00 | 61 717.00 | 43 862.00 | 105 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 153.00 | 220 158.00 | 99 995.00 | 320 153.00 |