| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
AH Fonds commercial | 1 892 796.00 | 214 822.00 | 1 677 974.00 | 1 892 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 768.00 | 4 649.00 | 1 119.00 | 5 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 068.00 | 530 389.00 | 227 679.00 | 758 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 317.00 | | 73 317.00 | 73 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 116.00 | 763 877.00 | 1 980 238.00 | 2 744 116.00 |
BT Marchandises | 2 721 708.00 | 276 590.00 | 2 445 118.00 | 2 721 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 638.00 | | 120 638.00 | 120 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 379 502.00 | 321 432.00 | 3 058 070.00 | 3 379 502.00 |
BZ Autres créances | 1 543 967.00 | | 1 543 967.00 | 1 543 967.00 |
CF Disponibilités | 2 017 080.00 | | 2 017 080.00 | 2 017 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 650.00 | | 103 650.00 | 103 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 886 545.00 | 598 022.00 | 9 288 523.00 | 9 886 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 630 661.00 | 1 361 899.00 | 11 268 762.00 | 12 630 661.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 005.00 | 225 000.00 | | 1 225 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 1 463 191.00 | 1 463 191.00 | | 1 463 191.00 |
DH Report à nouveau | -552 381.00 | 887 002.00 | | -552 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 157 649.00 | -1 439 383.00 | | -1 157 649.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 004 708.00 | 1 162 352.00 | | 1 004 708.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 396 414.00 | 704 499.00 | | 3 396 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 588 000.00 | 3 180 873.00 | | 2 588 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 954.00 | 52 190.00 | | 127 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 313 510.00 | 3 106 030.00 | | 3 313 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 278.00 | 580 519.00 | | 780 278.00 |
EA Autres dettes | 47 899.00 | 29 797.00 | | 47 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 254 054.00 | 7 653 907.00 | | 10 254 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 268 762.00 | 8 816 260.00 | | 11 268 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 169 328.00 | | 16 169 328.00 | 16 169 328.00 |
FD Production vendue biens | -370.00 | | -370.00 | -370.00 |
FG Production vendue services | 244 867.00 | 4 190.00 | 249 057.00 | 244 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 413 824.00 | 4 190.00 | 16 418 015.00 | 16 413 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 273 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 908 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -105 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 981 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 576 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 152.00 | |
GE Autres charges | | | 263 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 626 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 353 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 654.00 | |
GN Différences positives de change | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 522 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239.00 | 5 172.00 | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | 5 172.00 | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 193.00 | 176 879.00 | | 33 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | 3 763.00 | | 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 654.00 | 180 642.00 | | 43 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 011.00 | -175 471.00 | | -43 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -407 431.00 | -323 766.00 | | -407 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 284 551.00 | 18 523 539.00 | | 17 284 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 442 200.00 | 19 962 923.00 | | 18 442 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 157 649.00 | -1 439 383.00 | | -1 157 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 753.00 | | 1 610 089.00 | 3 120 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 136 952.00 | 73 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 986 726.00 | 2 744 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690 911.00 | 1 906 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 863.00 | 763 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 004.00 | | 1 437 720.00 | 1 160 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 394.00 | | 169 304.00 | 753 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 355.00 | | 3 064.00 | 1 207 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 681.00 | 86 225.00 | 252 331.00 | 599 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 287.00 | 598.00 | 79 868.00 | 93 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 537.00 | 85 627.00 | 172 463.00 | 513 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 114 822.00 | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 292 256.00 | 276 590.00 | 292 256.00 | 292 256.00 |
6T Sur comptes clients | 433 449.00 | 168 964.00 | 280 981.00 | 433 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394 181.00 | 560 375.00 | 1 141 712.00 | 1 394 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394 181.00 | 570 375.00 | 1 141 713.00 | 1 394 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 152.00 | 783 377.00 | |
UG ‐ Financières | | 114 822.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 313 510.00 | 3 313 510.00 | | 3 313 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 133.00 | 326 133.00 | | 326 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 725.00 | 337 725.00 | | 337 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 317.00 | | 73 317.00 | 73 317.00 |
UX Autres créances clients | 3 006 290.00 | 3 006 290.00 | | 3 006 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 212.00 | | 373 212.00 | 373 212.00 |
VB T. V. A. | 139 824.00 | 139 824.00 | | 139 824.00 |
VC Groupe et associés | 1 132 808.00 | 1 132 808.00 | | 1 132 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 395 000.00 | | 3 395 000.00 | 3 395 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 580 599.00 | 2 580 599.00 | | 2 580 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 395 000.00 | | | 3 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VP Divers | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 663.00 | 215 663.00 | | 215 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 650.00 | 103 650.00 | | 103 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 100 435.00 | 4 653 907.00 | 446 528.00 | 5 100 435.00 |
VW T.V.A. | 98 620.00 | 98 620.00 | | 98 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 126 100.00 | 6 731 100.00 | 3 395 000.00 | 10 126 100.00 |