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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 235.00 | 210 855.00 | 93 379.00 | 304 235.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 314 235.00 | 210 855.00 | 103 379.00 | 314 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 351.00 | | 171 351.00 | 171 351.00 |
BZ Autres créances | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
CF Disponibilités | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 896.00 | | 232 896.00 | 232 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 132.00 | 210 855.00 | 336 276.00 | 547 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 798.00 | 43 451.00 | | 55 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 062.00 | 22 346.00 | | 45 062.00 |
DL TOTAL (I) | 101 960.00 | 66 898.00 | | 101 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 843.00 | 3 755.00 | | 6 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 843.00 | 3 755.00 | | 6 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 099.00 | 33 099.00 | | 22 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 062.00 | 16 117.00 | | 28 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451.00 | | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 523.00 | 70 767.00 | | 129 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 030.00 | 21 239.00 | | 28 030.00 |
EA Autres dettes | 19 306.00 | 451.00 | | 19 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 472.00 | 141 675.00 | | 227 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 276.00 | 212 328.00 | | 336 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FD Production vendue biens | 424 848.00 | 3 667.00 | 428 516.00 | 424 848.00 |
FG Production vendue services | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 002.00 | 3 667.00 | 448 670.00 | 445 002.00 |
FM Production stockée | | | 6 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 088.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 486.00 | 3 271.00 | | -4 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 744.00 | 380 108.00 | | 460 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 682.00 | 357 762.00 | | 415 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 062.00 | 22 346.00 | | 45 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 755.00 | 3 088.00 | | 3 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 523.00 | 129 523.00 | | 129 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
UX Autres créances clients | 171 351.00 | 171 351.00 | | 171 351.00 |
VB T. V. A. | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 099.00 | 11 033.00 | 11 066.00 | 22 099.00 |
VI Groupe et associés | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 882.00 | 189 882.00 | | 189 882.00 |
VW T.V.A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 021.00 | 215 955.00 | 11 066.00 | 227 021.00 |