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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 191 514.00 | 190 753.00 | 761.00 | 191 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 300.00 | 103 300.00 | | 103 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 178.00 | 294 053.00 | 3 227 125.00 | 3 521 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
BZ Autres créances | 64 763.00 | | 64 763.00 | 64 763.00 |
CF Disponibilités | 106 115.00 | | 106 115.00 | 106 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 458.00 | | 206 458.00 | 206 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 636.00 | 294 053.00 | 3 433 583.00 | 3 727 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
CU Autres participations | 3 226 364.00 | | 3 226 364.00 | 3 226 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 2 918 939.00 | 3 151 003.00 | | 2 918 939.00 |
DH Report à nouveau | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 019.00 | -82 064.00 | | 97 019.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105 957.00 | 3 151 585.00 | | 3 105 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 635.00 | 405 679.00 | | 284 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 9 960.00 | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 263.00 | 13 000.00 | | 22 263.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 17.00 | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 626.00 | 441 156.00 | | 327 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 583.00 | 3 592 742.00 | | 3 433 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 626.00 | 441 156.00 | | 327 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 022.00 | | 99 022.00 | 99 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 022.00 | | 99 022.00 | 99 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 313.00 | 21 944.00 | | 22 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 495 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 495 363.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 495 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495 363.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 929.00 | -7 042.00 | | 12 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 905.00 | 550 669.00 | | 169 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 886.00 | 632 733.00 | | 72 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 019.00 | -82 064.00 | | 97 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 521 178.00 | | | 3 521 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 329 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 521 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 514.00 | | | 191 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 329 664.00 | | | 3 329 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 491.00 | 3 262.00 | | 187 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 491.00 | 3 262.00 | | 187 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 300.00 | 103 300.00 | | 103 300.00 |
UX Autres créances clients | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VI Groupe et associés | 272 135.00 | 272 135.00 | | 272 135.00 |
VP Divers | 63 403.00 | 63 403.00 | | 63 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 643.00 | 203 643.00 | | 203 643.00 |
VW T.V.A. | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 626.00 | 327 626.00 | | 327 626.00 |