| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AP Constructions | 1 337 203.00 | 742 094.00 | 595 109.00 | 1 337 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 264.00 | 786 617.00 | 169 646.00 | 956 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 819.00 | | 217 819.00 | 217 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 921.00 | | 35 921.00 | 35 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 200.00 | 1 534 148.00 | 1 050 052.00 | 2 584 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 502 725.00 | | 502 725.00 | 502 725.00 |
BT Marchandises | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 293.00 | 8 216.00 | 793 077.00 | 801 293.00 |
BZ Autres créances | 76 745.00 | | 76 745.00 | 76 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 854 273.00 | | 854 273.00 | 854 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 445.00 | 8 216.00 | 2 424 229.00 | 2 432 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 016 646.00 | 1 542 364.00 | 3 474 281.00 | 5 016 646.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 006.00 | 62 142.00 | | 63 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 142.00 | 61 938.00 | | 62 142.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
DG Autres réserves | 1 378 106.00 | 1 263 753.00 | | 1 378 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 889.00 | 149 958.00 | | 207 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 451.00 | 1 562 099.00 | | 1 735 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 634.00 | 2 222.00 | | 5 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 634.00 | 2 222.00 | | 5 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 170.00 | 467 502.00 | | 392 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 113 610.00 | 955 387.00 | | 1 113 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 444.00 | 92 019.00 | | 112 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 370.00 | 107 915.00 | | 114 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 196.00 | 1 622 824.00 | | 1 733 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 281.00 | 3 187 146.00 | | 3 474 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 109.00 | 1 235 546.00 | | 1 427 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 222 794.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 247 778.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 486 867.00 | |
FM Production stockée | | | -63 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 470 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 306 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 412.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 258 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | 2 738.00 | | 3 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 475 221.00 | 4 135 831.00 | | 4 475 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 267 331.00 | 3 985 872.00 | | 4 267 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 889.00 | 149 958.00 | | 207 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 003.00 | | 217 341.00 | 2 379 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 143.00 | 2 584 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 143.00 | 2 516 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312 311.00 | | 216 557.00 | 2 312 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 692.00 | | 784.00 | 66 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 254.00 | 98 037.00 | 12 143.00 | 1 448 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 254.00 | 98 037.00 | 12 143.00 | 1 448 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 222.00 | 3 412.00 | | 2 222.00 |
6T Sur comptes clients | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 438.00 | 3 412.00 | | 10 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 412.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 055.00 | 1 226 055.00 | | 1 226 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 792 689.00 | 792 689.00 | | 792 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VB T. V. A. | 71 746.00 | 71 746.00 | | 71 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 171.00 | 86 084.00 | 306 087.00 | 392 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 868.00 | | | 79 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 711.00 | 889 711.00 | 17 000.00 | 906 711.00 |
VW T.V.A. | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 196.00 | 1 427 109.00 | 306 087.00 | 1 733 196.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |