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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 33 053.00 | | 33 053.00 | 33 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 053.00 | | 33 053.00 | 33 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BZ Autres créances | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 452.00 | | 70 452.00 | 70 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 826 850.00 | 1 826 850.00 | | 1 826 850.00 |
DH Report à nouveau | -2 642 795.00 | -2 484 449.00 | | -2 642 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 920.00 | -158 346.00 | | -178 920.00 |
DL TOTAL (I) | -946 865.00 | -767 945.00 | | -946 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880.00 | | | 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 000.00 | 615 000.00 | | 645 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 316.00 | 332 305.00 | | 371 316.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 317.00 | 947 425.00 | | 1 017 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 452.00 | 179 480.00 | | 70 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 317.00 | 947 425.00 | | 1 017 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | | | 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 288.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 994.00 | 2 288.00 | | -5 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588.00 | 2 776.00 | | 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 508.00 | 161 122.00 | | 179 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 920.00 | -158 346.00 | | -178 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 438.00 | | 615.00 | 32 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 438.00 | | 615.00 | 32 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 316.00 | 371 316.00 | | 371 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
UX Autres créances clients | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VI Groupe et associés | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 452.00 | 70 452.00 | | 70 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 317.00 | 1 017 317.00 | | 1 017 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 870.00 | 12 444.00 | | 9 870.00 |
ST Autres comptes | 14 117.00 | 6 491.00 | | 14 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 972.00 | 142 047.00 | | 147 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 323.00 | 38 718.00 | | 32 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 960.00 | 160 982.00 | | 171 960.00 |