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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 653.00 | 5 489.00 | 1 164.00 | 6 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 430.00 | 32 465.00 | 8 966.00 | 41 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 042.00 | 46 897.00 | 13 145.00 | 60 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 780.00 | | 52 780.00 | 52 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 747.00 | | 251 747.00 | 251 747.00 |
BZ Autres créances | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 004.00 | | 60 004.00 | 60 004.00 |
CF Disponibilités | 274 733.00 | | 274 733.00 | 274 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 808.00 | | 660 808.00 | 660 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 850.00 | 46 897.00 | 673 953.00 | 720 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 330 821.00 | 309 980.00 | | 330 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 899.00 | 20 841.00 | | 89 899.00 |
DL TOTAL (I) | 439 364.00 | 349 466.00 | | 439 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 611.00 | 13 286.00 | | 5 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 033.00 | 83 350.00 | | 88 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 819.00 | 59 338.00 | | 127 819.00 |
EA Autres dettes | 13 125.00 | 6 961.00 | | 13 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 588.00 | 162 936.00 | | 234 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 953.00 | 512 401.00 | | 673 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 221.00 | 157 484.00 | | 233 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 042.00 | | | 60 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 573.00 | 11 324.00 | | 35 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 206.00 | 1 737.00 | | 7 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 367.00 | 9 587.00 | | 28 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 033.00 | 88 033.00 | | 88 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 251 747.00 | 251 747.00 | | 251 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 611.00 | 4 244.00 | 1 367.00 | 5 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 290.00 | 273 290.00 | 3 000.00 | 276 290.00 |
VW T.V.A. | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 588.00 | 233 221.00 | 1 367.00 | 234 588.00 |