| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 458 511.00 | 372 549.00 | 85 962.00 | 458 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 489.00 | 71 236.00 | 37 253.00 | 108 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 595.00 | 44 860.00 | 173 734.00 | 218 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 264.00 | 495 213.00 | 544 050.00 | 1 039 264.00 |
BT Marchandises | 1 515 231.00 | | 1 515 231.00 | 1 515 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 956.00 | 15 953.00 | 714 003.00 | 729 956.00 |
BZ Autres créances | 170 284.00 | | 170 284.00 | 170 284.00 |
CF Disponibilités | 858 265.00 | | 858 265.00 | 858 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 069.00 | 15 953.00 | 3 293 115.00 | 3 309 069.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 712.00 | 511 167.00 | 3 837 544.00 | 4 348 712.00 |
CU Autres participations | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 698.00 | | | 312 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 791.00 | | | 164 791.00 |
DK Provisions réglementées | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DL TOTAL (I) | 589 090.00 | | | 589 090.00 |
DP Provisions pour risques | 378.00 | | | 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 378.00 | | | 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 267.00 | | | 803 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 948.00 | | | 1 954 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 776.00 | | | 268 776.00 |
EA Autres dettes | 211 596.00 | | | 211 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 075.00 | | | 3 248 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 544.00 | | | 3 837 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 129 492.00 | | | 3 129 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 438 785.00 | 1 261 386.00 | 7 700 172.00 | 6 438 785.00 |
FG Production vendue services | 138 799.00 | 13 950.00 | 152 749.00 | 138 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 577 585.00 | 1 275 336.00 | 7 852 921.00 | 6 577 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 057 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 598 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 72 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 772 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 127.00 | | | 67 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 064 334.00 | | | 8 064 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 899 542.00 | | | 7 899 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 791.00 | | | 164 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 302.00 | | 204 946.00 | 838 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 984.00 | 1 039 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 984.00 | 785 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 566.00 | | | 206 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 634.00 | | 204 946.00 | 584 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 101.00 | | | 47 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 312.00 | 97 121.00 | 3 220.00 | 401 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 978.00 | 588.00 | | 5 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 333.00 | 96 533.00 | 3 220.00 | 395 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 789.00 | 378.00 | 59 789.00 | 59 789.00 |
6T Sur comptes clients | 61 268.00 | 1 820.00 | 47 135.00 | 61 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 268.00 | 1 820.00 | 47 135.00 | 61 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 658.00 | 2 198.00 | 106 924.00 | 122 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 198.00 | 106 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 948.00 | 1 954 948.00 | | 1 954 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 285.00 | 134 285.00 | | 134 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 596.00 | 211 596.00 | | 211 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 712 027.00 | 712 027.00 | | 712 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VB T. V. A. | 98 425.00 | 98 425.00 | | 98 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 529.00 | 682 945.00 | 118 583.00 | 801 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 797 590.00 | | | 797 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 859.00 | 71 859.00 | | 71 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 472.00 | 934 972.00 | 18 500.00 | 953 472.00 |
VW T.V.A. | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 075.00 | 3 129 492.00 | 118 583.00 | 3 248 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 022.00 | | | 99 022.00 |
ST Autres comptes | 463 067.00 | | | 463 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 183.00 | | | 272 183.00 |
YT Sous‐traitance | 1 188 768.00 | | | 1 188 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 318 213.00 | | | 1 318 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558 275.00 | | | 558 275.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 084 282.00 | | | 2 084 282.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |