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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 880.00 | | 179 880.00 | 179 880.00 |
BZ Autres créances | 1 025 869.00 | | 1 025 869.00 | 1 025 869.00 |
CF Disponibilités | 34 011.00 | | 34 011.00 | 34 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 239 760.00 | | 1 239 760.00 | 1 239 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 760.00 | | 2 889 760.00 | 2 889 760.00 |
CU Autres participations | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 476 786.00 | 2 808 561.00 | | 9 476 786.00 |
DH Report à nouveau | -8 989 306.00 | -6 393 057.00 | | -8 989 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745 362.00 | -2 596 249.00 | | -745 362.00 |
DL TOTAL (I) | -257 882.00 | -6 180 745.00 | | -257 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 869.00 | 597 869.00 | | 597 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 473 897.00 | 5 822 148.00 | | 2 473 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 895.00 | 92 122.00 | | 45 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 980.00 | 78 006.00 | | 29 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 038 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 147 642.00 | 7 628 496.00 | | 3 147 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 760.00 | 1 447 751.00 | | 2 889 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 147 642.00 | 7 628 496.00 | | 3 147 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 459.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 244.00 | 23 756 064.00 | | 397 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 567.00 | 23 756 064.00 | | 447 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447 567.00 | -23 756 063.00 | | -447 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 459.00 | 21 246 917.00 | | 37 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 820.00 | 23 843 167.00 | | 782 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745 362.00 | -2 596 249.00 | | -745 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 473 897.00 | 2 473 897.00 | | 2 473 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 869.00 | 597 869.00 | | 597 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205 749.00 | 1 205 749.00 | | 1 205 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 749.00 | 1 205 749.00 | | 1 205 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 642.00 | 3 147 642.00 | | 3 147 642.00 |