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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 300.00 | | 314 300.00 | 314 300.00 |
BZ Autres créances | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CF Disponibilités | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 244.00 | | 339 244.00 | 339 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
CU Autres participations | 289 540.00 | | 289 540.00 | 289 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 760.00 | 35 218.00 | | 57 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 969.00 | 22 542.00 | | 58 969.00 |
DK Provisions réglementées | 14 169.00 | 13 497.00 | | 14 169.00 |
DL TOTAL (I) | 141 898.00 | 82 257.00 | | 141 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 926.00 | 123 471.00 | | 102 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 069.00 | 90 174.00 | | 84 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521.00 | 1 795.00 | | 2 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 346.00 | 215 440.00 | | 197 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 244.00 | 297 697.00 | | 339 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 007.00 | 130 274.00 | | 138 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 672.00 | 2 834.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 2 834.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | -2 834.00 | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 861.00 | -2 003.00 | | -1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 006.00 | 30 005.00 | | 65 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 037.00 | 7 463.00 | | 6 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 969.00 | 22 542.00 | | 58 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 800.00 | | 23 500.00 | 290 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 800.00 | | 23 500.00 | 290 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 497.00 | 672.00 | | 13 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 497.00 | 672.00 | | 13 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 069.00 | 76 069.00 | | 76 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VC Groupe et associés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 926.00 | 43 587.00 | 59 339.00 | 102 926.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 346.00 | 138 007.00 | 59 339.00 | 197 346.00 |