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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 601.00 | 6 812.00 | -211.00 | 6 601.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 218.00 | 37 893.00 | 15 325.00 | 53 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 508.00 | 11 820.00 | 14 689.00 | 26 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 548.00 | 56 525.00 | 144 023.00 | 200 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CF Disponibilités | 134 740.00 | | 134 740.00 | 134 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 009.00 | | 150 009.00 | 150 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 557.00 | 56 525.00 | 294 032.00 | 350 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 397.00 | 38 866.00 | | 54 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 155.00 | 15 531.00 | | 22 155.00 |
DL TOTAL (I) | 82 052.00 | 59 897.00 | | 82 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 550.00 | 83 914.00 | | 154 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664.00 | 11.00 | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 566.00 | 26 358.00 | | 24 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 311.00 | 12 813.00 | | 25 311.00 |
EA Autres dettes | 5 890.00 | 877.00 | | 5 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 981.00 | 123 974.00 | | 211 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 032.00 | 183 871.00 | | 294 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 981.00 | 123 974.00 | | 211 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 068.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 651.00 | | 236 651.00 | 236 651.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 651.00 | | 236 651.00 | 236 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 946.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 35.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 35.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | -35.00 | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 2 747.00 | | 3 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 812.00 | 189 314.00 | | 236 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 656.00 | 173 784.00 | | 214 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 155.00 | 15 531.00 | | 22 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 104.00 | | 6 444.00 | 194 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 282.00 | | 6 444.00 | 73 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 579.00 | 13 946.00 | | 42 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 434.00 | 1 378.00 | | 5 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 145.00 | 12 568.00 | | 37 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VB T. V. A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 550.00 | 154 550.00 | | 154 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 974.00 | | | 94 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 981.00 | 211 981.00 | | 211 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |