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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 538.00 | 4 788.00 | 6 749.00 | 11 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 053.00 | 213 511.00 | 350 541.00 | 564 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 037.00 | 218 299.00 | 386 738.00 | 605 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 764.00 | 284 153.00 | 404 611.00 | 688 764.00 |
BZ Autres créances | 826 909.00 | | 826 909.00 | 826 909.00 |
CF Disponibilités | 58 358.00 | | 58 358.00 | 58 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 232.00 | 284 153.00 | 1 323 079.00 | 1 607 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 269.00 | 502 452.00 | 1 709 817.00 | 2 212 269.00 |
CU Autres participations | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 812.00 | 220 380.00 | | 111 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 938.00 | -108 567.00 | | -509 938.00 |
DL TOTAL (I) | -387 126.00 | 122 812.00 | | -387 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 973.00 | 781 173.00 | | 276 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 135.00 | 162 335.00 | | 529 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 669.00 | 315 100.00 | | 907 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 665.00 | 148 466.00 | | 168 665.00 |
EA Autres dettes | 214 500.00 | 39 010.00 | | 214 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 943.00 | 1 446 084.00 | | 2 096 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 817.00 | 1 568 896.00 | | 1 709 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 427.00 | 1 028 569.00 | | 1 980 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 770.00 | 3 216.00 | | 18 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 111 048.00 | | 4 111 048.00 | 4 111 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 111 048.00 | | 4 111 048.00 | 4 111 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 677 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 294 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 162 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 234.00 | 8 384.00 | | 78 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 326.00 | 17 579.00 | | 18 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 326.00 | 17 579.00 | | 18 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 189.00 | -17 579.00 | | -17 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 679 035.00 | 5 628 883.00 | | 5 679 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 188 973.00 | 5 737 451.00 | | 6 188 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 938.00 | -108 567.00 | | -509 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 932 109.00 | 1 088 967.00 | | 932 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 190.00 | | 1 047 835.00 | 918 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360 987.00 | 605 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 360 987.00 | 564 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 368.00 | | 1 044 672.00 | 880 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 284.00 | | 3 163.00 | 26 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 379.00 | 154 707.00 | 166 787.00 | 230 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 3 846.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 437.00 | 150 862.00 | 166 787.00 | 229 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 197 122.00 | 110 499.00 | 23 468.00 | 197 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 122.00 | 110 499.00 | 23 468.00 | 197 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 122.00 | 110 499.00 | 23 468.00 | 197 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 669.00 | 907 669.00 | | 907 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
UX Autres créances clients | 340 996.00 | 340 996.00 | | 340 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 767.00 | 347 767.00 | | 347 767.00 |
VB T. V. A. | 310 833.00 | 310 833.00 | | 310 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 973.00 | 160 458.00 | 116 515.00 | 276 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 135.00 | 129 135.00 | | 129 135.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 502.00 | | | 519 502.00 |
VP Divers | 160 196.00 | 160 196.00 | | 160 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 024.00 | 341 024.00 | | 341 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 665.00 | 1 548 874.00 | 5 791.00 | 1 554 665.00 |
VW T.V.A. | 118 904.00 | 118 904.00 | | 118 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 942.00 | 1 980 427.00 | 116 515.00 | 2 096 942.00 |