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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 446.00 | 12 456.00 | 18 990.00 | 31 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 479.00 | 12 456.00 | 1 110 023.00 | 1 122 479.00 |
BZ Autres créances | 155 826.00 | | 155 826.00 | 155 826.00 |
CF Disponibilités | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 146.00 | | 190 146.00 | 190 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 625.00 | 12 456.00 | 1 300 169.00 | 1 312 625.00 |
CU Autres participations | 1 091 033.00 | | 1 091 033.00 | 1 091 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 345 031.00 | | | 345 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 917.00 | | | -13 917.00 |
DL TOTAL (I) | 331 713.00 | | | 331 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 410.00 | | | 967 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 455.00 | | | 968 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 169.00 | | | 1 300 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 461.00 | | | 96 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 917.00 | | | -13 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 479.00 | | | 1 122 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091 033.00 | | | 1 091 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 167.00 | 6 289.00 | | 6 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 167.00 | 6 289.00 | | 6 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967 410.00 | 95 416.00 | 445 237.00 | 967 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 897.00 | 155 897.00 | | 155 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 897.00 | 155 897.00 | | 155 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 455.00 | 96 461.00 | 445 237.00 | 968 455.00 |