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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 556 625.00 | | 556 625.00 | 556 625.00 |
BZ Autres créances | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 741.00 | | 589 741.00 | 589 741.00 |
CU Autres participations | 556 625.00 | | 556 625.00 | 556 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
DH Report à nouveau | | -31 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 127.00 | 54 188.00 | | 61 127.00 |
DL TOTAL (I) | 233 860.00 | 172 732.00 | | 233 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 062.00 | 286 025.00 | | 231 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 074.00 | 93 759.00 | | 91 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 490.00 | | 2 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 045.00 | 9 975.00 | | 30 045.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 882.00 | 393 424.00 | | 355 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 741.00 | 566 156.00 | | 589 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 389.00 | 164 256.00 | | 182 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 126.00 | -4 955.00 | | -8 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 976.00 | 61 961.00 | | 64 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849.00 | 7 773.00 | | 3 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 127.00 | 54 188.00 | | 61 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 625.00 | | | 556 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 625.00 | | | 556 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VC Groupe et associés | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 062.00 | 57 569.00 | 173 493.00 | 231 062.00 |
VI Groupe et associés | 91 074.00 | 91 074.00 | | 91 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 882.00 | 182 389.00 | 173 493.00 | 355 882.00 |