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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
072 Créances – Autres | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
084 Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
110 Total général Actif | 38 107.00 | | 38 107.00 | 38 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 815.00 | | | 84 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 286.00 | | | 89 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
242 Autres charges externes. | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
252 Charges sociales | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 357.00 | | | 114 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 071.00 | | | -25 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 278.00 | | | 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 349.00 | | | -25 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |