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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 767.00 | 1 256.00 | 511.00 | 1 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 627.00 | 4 968.00 | 7 659.00 | 12 627.00 |
040 Immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 829.00 | 6 224.00 | 35 605.00 | 41 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
072 Créances – Autres | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
084 Disponibilités | 85 617.00 | | 85 617.00 | 85 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 527.00 | | 91 527.00 | 91 527.00 |
110 Total général Actif | 133 356.00 | 6 224.00 | 127 132.00 | 133 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 277.00 | 171 599.00 | | 173 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 1 064.00 | 4 913.00 | | 1 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 508.00 | 176 512.00 | | 189 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 533.00 | 1 157.00 | | 533.00 |
242 Autres charges externes. | 51 457.00 | 56 251.00 | | 51 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 984.00 | 2 203.00 | | 1 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 603.00 | 89 883.00 | | 67 603.00 |
252 Charges sociales | 14 715.00 | 23 133.00 | | 14 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 603.00 | 3 565.00 | | 3 603.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 37.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 901.00 | 176 230.00 | | 139 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 606.00 | 282.00 | | 49 606.00 |
294 Charges financières | 577.00 | 174.00 | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 951.00 | 106.00 | | 43 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 944.00 | | | 944.00 |