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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 473 560.00 | 157 748.00 | 315 811.00 | 473 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 473 560.00 | 157 748.00 | 315 811.00 | 473 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 730.00 | | 151 730.00 | 151 730.00 |
072 Créances – Autres | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
084 Disponibilités | 173 045.00 | | 173 045.00 | 173 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 529.00 | | 359 529.00 | 359 529.00 |
110 Total général Actif | 833 089.00 | 157 748.00 | 675 341.00 | 833 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 580 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 675 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 662.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 305 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 001 377.00 | | | 1 001 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 008 826.00 | | | 1 008 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 368.00 | | | 201 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 381.00 | | | 381.00 |
242 Autres charges externes. | 465 566.00 | | | 465 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 289.00 | | | 188 289.00 |
252 Charges sociales | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86 324.00 | | | 86 324.00 |
262 Autres charges | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 985 211.00 | | | 985 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
280 Produits financiers | 266.00 | | | 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
294 Charges financières | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 662.00 | | | 44 662.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 925.00 | | | 399 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 662.00 | | | 79 662.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -662.00 | | | -662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 193 334.00 | | | 193 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 221.00 | | | 126 221.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |