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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 006.00 | 9 098.00 | 23 908.00 | 33 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 606.00 | 9 098.00 | 24 508.00 | 33 606.00 |
060 Stock marchandises | 38 829.00 | | 38 829.00 | 38 829.00 |
072 Créances – Autres | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
084 Disponibilités | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 299.00 | | 63 299.00 | 63 299.00 |
110 Total général Actif | 96 905.00 | 9 098.00 | 87 807.00 | 96 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 098.00 | 87 188.00 | | 144 098.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40.00 | | | 40.00 |
230 Autres produits | 402.00 | 23.00 | | 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 539.00 | 87 211.00 | | 144 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 018.00 | 84 753.00 | | 91 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 688.00 | -42 517.00 | | 3 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50.00 | -13.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 33 250.00 | 39 060.00 | | 33 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | 422.00 | | 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 041.00 | 6 763.00 | | 10 041.00 |
252 Charges sociales | 3 602.00 | 1 536.00 | | 3 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 159.00 | 3 939.00 | | 5 159.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 651.00 | 93 955.00 | | 147 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 111.00 | -6 744.00 | | -3 111.00 |
294 Charges financières | 631.00 | 214.00 | | 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 742.00 | -6 957.00 | | -3 742.00 |