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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 810.00 | 2 400.00 | 10 410.00 | 12 810.00 |
AH Fonds commercial | 212 135.00 | | 212 135.00 | 212 135.00 |
AP Constructions | 172 420.00 | 16 656.00 | 155 764.00 | 172 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 236.00 | 8 799.00 | 42 437.00 | 51 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 603.00 | 39 903.00 | 183 700.00 | 223 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 218.00 | 67 757.00 | 604 461.00 | 672 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
BT Marchandises | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 910.00 | | 65 910.00 | 65 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BZ Autres créances | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
CF Disponibilités | 301 960.00 | | 301 960.00 | 301 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 548.00 | | 413 548.00 | 413 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 766.00 | 67 757.00 | 1 018 009.00 | 1 085 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 411.00 | 22 414.00 | | 220 411.00 |
DL TOTAL (I) | 243 825.00 | 23 414.00 | | 243 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 482.00 | 492 691.00 | | 457 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 062.00 | 100 572.00 | | 101 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 780.00 | 61 200.00 | | 80 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 861.00 | 45 356.00 | | 134 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 184.00 | 699 820.00 | | 774 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 009.00 | 723 234.00 | | 1 018 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 841.00 | | 25 378.00 | 646 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 135.00 | | | 212 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 881.00 | | 25 378.00 | 421 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 353.00 | 47 404.00 | | 20 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 1 601.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 554.00 | 45 803.00 | | 19 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 780.00 | 80 780.00 | | 80 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 084.00 | 74 084.00 | | 74 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 242.00 | 40 268.00 | 303 681.00 | 423 242.00 |
VI Groupe et associés | 101 062.00 | 101 062.00 | | 101 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
VW T.V.A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 184.00 | 391 210.00 | 303 681.00 | 774 184.00 |