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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 1 060 880.00 | | 1 060 880.00 | 1 060 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645.00 | 539.00 | 1 106.00 | 1 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 393.00 | 16 459.00 | 68 933.00 | 85 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 078.00 | 16 998.00 | 1 131 080.00 | 1 148 078.00 |
BT Marchandises | 88 891.00 | | 88 891.00 | 88 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BZ Autres créances | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CF Disponibilités | 329 045.00 | | 329 045.00 | 329 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 888.00 | | 430 888.00 | 430 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 966.00 | 16 998.00 | 1 561 968.00 | 1 578 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 326.00 | | | 143 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 222.00 | 144 326.00 | | 250 222.00 |
DL TOTAL (I) | 404 548.00 | 154 326.00 | | 404 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 564.00 | 940 652.00 | | 880 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 341.00 | 162 375.00 | | 93 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 189.00 | 151 298.00 | | 114 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 507.00 | 48 669.00 | | 64 507.00 |
EA Autres dettes | | 12 811.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 420.00 | 1 315 804.00 | | 1 157 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 968.00 | 1 470 131.00 | | 1 561 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 885.00 | 464 927.00 | | 364 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 341.00 | | | 93 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 383.00 | | 29 695.00 | 1 118 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 880.00 | | | 1 060 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 343.00 | | 29 695.00 | 57 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 046.00 | 12 953.00 | | 4 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 046.00 | 12 953.00 | | 4 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 189.00 | 114 189.00 | | 114 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 507.00 | 64 507.00 | | 64 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 341.00 | 93 341.00 | | 93 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 564.00 | 88 193.00 | 357 808.00 | 880 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 112.00 | 12 952.00 | 160.00 | 13 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 256.00 | 364 885.00 | 357 808.00 | 1 157 256.00 |