| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 621.00 | 21 610.00 | 2 011.00 | 23 621.00 |
AH Fonds commercial | 417 710.00 | 139 491.00 | 278 219.00 | 417 710.00 |
AP Constructions | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 607.00 | 10 900.00 | 5 707.00 | 16 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 945.00 | 1 149 591.00 | 16 354.00 | 1 165 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 346.00 | | 60 346.00 | 60 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 203.00 | 1 325 567.00 | 362 637.00 | 1 688 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 422.00 | 225 867.00 | 190 555.00 | 416 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 789.00 | 131 789.00 | | 131 789.00 |
BT Marchandises | 1 068 293.00 | 578 868.00 | 489 425.00 | 1 068 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
BZ Autres créances | 111 579.00 | | 111 579.00 | 111 579.00 |
CF Disponibilités | 573 094.00 | | 573 094.00 | 573 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 880.00 | | 51 880.00 | 51 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 329.00 | 936 524.00 | 1 444 805.00 | 2 381 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 533.00 | 2 262 091.00 | 1 807 442.00 | 4 069 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 1 585 524.00 | | | 1 585 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 922.00 | | | -285 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 500.00 | | | 1 634 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 433.00 | | | 118 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 514.00 | | | 53 514.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 942.00 | | | 172 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 442.00 | | | 1 807 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 942.00 | | | 172 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 526.00 | 852 149.00 | 1 508 675.00 | 656 526.00 |
FG Production vendue services | 7 624.00 | 15 887.00 | 23 511.00 | 7 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 150.00 | 868 036.00 | 1 532 185.00 | 664 150.00 |
FM Production stockée | | | -53 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 936 524.00 | |
GE Autres charges | | | 45 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 252.00 | | | -1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 083.00 | | | 2 404 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 005.00 | | | 2 690 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 922.00 | | | -285 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 408.00 | | 4 702.00 | 1 694 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 107.00 | 1 690 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 840.00 | 443 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | 1 186 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 172.00 | | 2 800.00 | 449 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 843.00 | | 950.00 | 1 185 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 393.00 | | 952.00 | 59 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 400.00 | 5 264.00 | 7 589.00 | 1 188 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 898.00 | 1 301.00 | 7 589.00 | 27 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 502.00 | 3 963.00 | | 1 160 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 139 491.00 | | | 139 491.00 |
6N Sur stocks et en cours | 914 598.00 | 936 524.00 | 914 598.00 | 914 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 054 089.00 | 936 524.00 | 914 598.00 | 1 054 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054 089.00 | 936 524.00 | 914 598.00 | 1 054 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 936 524.00 | 914 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 433.00 | 118 433.00 | | 118 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 346.00 | | 60 346.00 | 60 346.00 |
UX Autres créances clients | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -34.00 | -34.00 | | -34.00 |
VB T. V. A. | 58 942.00 | 58 942.00 | | 58 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 671.00 | 52 671.00 | | 52 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 077.00 | 191 731.00 | 60 346.00 | 252 077.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 942.00 | 172 942.00 | | 172 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |