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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
AN Terrains | 23 311.00 | 18 312.00 | 4 998.00 | 23 311.00 |
AP Constructions | 26 498.00 | 17 821.00 | 8 676.00 | 26 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243 862.00 | 1 589 176.00 | 654 685.00 | 2 243 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 451.00 | 254 300.00 | 103 150.00 | 357 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 689.00 | | 30 689.00 | 30 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 392.00 | 1 913 920.00 | 806 472.00 | 2 720 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 435.00 | | 219 435.00 | 219 435.00 |
BZ Autres créances | 87 076.00 | | 87 076.00 | 87 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CF Disponibilités | 626 529.00 | | 626 529.00 | 626 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 969.00 | | 944 969.00 | 944 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 362.00 | 1 913 920.00 | 1 751 442.00 | 3 665 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 181.00 | 1 000 000.00 | | 1 089 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 427.00 | 169 181.00 | | 8 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 608.00 | 1 279 181.00 | | 1 207 608.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 831.00 | 251 531.00 | | 188 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 311.00 | 39 337.00 | | 113 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 663.00 | 139 423.00 | | 41 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 876.00 | 190 633.00 | | 189 876.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 11 302.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 834.00 | 632 227.00 | | 533 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 442.00 | 1 921 409.00 | | 1 751 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 535.00 | | 314 128.00 | 2 557 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 270.00 | 2 720 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 270.00 | 2 681 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 009.00 | | 314 073.00 | 2 519 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 217.00 | | 55.00 | 4 217.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 553.00 | 269 669.00 | 122 303.00 | 1 766 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 244.00 | 269 669.00 | 122 303.00 | 1 732 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 247.00 | 94 247.00 | | 94 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 219 436.00 | 219 436.00 | | 219 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 832.00 | 63 091.00 | 125 741.00 | 188 832.00 |
VI Groupe et associés | 116 311.00 | 116 311.00 | | 116 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 582.00 | | | 62 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 434.00 | 57 434.00 | | 57 434.00 |
VP Divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 008.00 | 321 008.00 | | 321 008.00 |
VW T.V.A. | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 834.00 | 411 093.00 | 125 741.00 | 536 834.00 |