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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 3 327.00 | 72.00 | 3 399.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 718.00 | 582 317.00 | 44 401.00 | 626 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 584.00 | 344 824.00 | 37 760.00 | 382 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 057.00 | 930 468.00 | 87 589.00 | 1 018 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 995.00 | | 46 995.00 | 46 995.00 |
BN En cours de production de biens | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BZ Autres créances | 221 538.00 | | 221 538.00 | 221 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 866.00 | | 40 866.00 | 40 866.00 |
CF Disponibilités | 647 507.00 | | 647 507.00 | 647 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 780.00 | | 987 780.00 | 987 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 836.00 | 930 468.00 | 1 075 368.00 | 2 005 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 43 723.00 | 243 723.00 | | 43 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 647.00 | 125 629.00 | | 119 647.00 |
DL TOTAL (I) | 384 470.00 | 590 452.00 | | 384 470.00 |
DP Provisions pour risques | 68 152.00 | | | 68 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 152.00 | | | 68 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 965.00 | 55 182.00 | | 77 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 250.00 | 46 235.00 | | 21 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 042.00 | 282 597.00 | | 242 042.00 |
EA Autres dettes | 119 336.00 | 121 342.00 | | 119 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 153.00 | | | 162 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 746.00 | 505 357.00 | | 622 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 368.00 | 1 095 808.00 | | 1 075 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 538.00 | | | 573 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 112.00 | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 205.00 | | 3 202.00 | 1 041 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 350.00 | 1 018 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 350.00 | 1 009 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 232.00 | | 2 420.00 | 1 033 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 980.00 | 43 504.00 | 26 350.00 | 912 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 987.00 | 43 504.00 | 26 350.00 | 909 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 152.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 336.00 | 119 336.00 | | 119 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 153.00 | 162 153.00 | | 162 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 801.00 | 28 593.00 | 49 208.00 | 77 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 635.00 | 211 635.00 | | 211 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 404.00 | 230 404.00 | | 230 404.00 |
VW T.V.A. | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 746.00 | 573 538.00 | 49 208.00 | 622 746.00 |